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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 531.00 | 22 608.00 | 923.00 | 23 531.00 |
AH Fonds commercial | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 988.00 | 21 516.00 | 123 472.00 | 144 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 043.00 | 37 712.00 | 29 331.00 | 67 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 797.00 | 233 606.00 | 95 191.00 | 328 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 388.00 | 315 442.00 | 477 946.00 | 793 388.00 |
BT Marchandises | 1 939 144.00 | 52 750.00 | 1 886 394.00 | 1 939 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 870.00 | 86 542.00 | 1 099 328.00 | 1 185 870.00 |
BZ Autres créances | 344 495.00 | | 344 495.00 | 344 495.00 |
CF Disponibilités | 339 088.00 | | 339 088.00 | 339 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 896.00 | 139 292.00 | 3 681 605.00 | 3 820 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 284.00 | 454 733.00 | 4 159 551.00 | 4 614 284.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 912 139.00 | 928 321.00 | | 912 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 844.00 | 133 818.00 | | 339 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 584.00 | 1 211 739.00 | | 1 401 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 768.00 | 293 524.00 | | 723 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 081.00 | 203 418.00 | | 317 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 483.00 | 1 220 607.00 | | 1 435 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 635.00 | 244 432.00 | | 221 635.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 66 211.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 967.00 | 2 028 192.00 | | 2 757 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 551.00 | 3 239 932.00 | | 4 159 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 660.00 | 1 841 761.00 | | 2 133 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 126 474.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 410 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 468 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 594 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 113 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 558.00 | 2 083.00 | | 205 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 558.00 | 1 608.00 | | 205 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 861.00 | 52 070.00 | | 127 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 443.00 | 6 864 793.00 | | 7 801 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 598.00 | 6 730 975.00 | | 7 461 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 844.00 | 133 818.00 | | 339 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 389.00 | 21 910.00 | | 21 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 635.00 | | 120 058.00 | 675 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 793 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 244 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 469 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 990.00 | | 69 749.00 | 175 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 135.00 | | 48 926.00 | 421 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 510.00 | | 1 383.00 | 78 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 162.00 | 23 585.00 | 2 305.00 | 294 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 924.00 | 3 470.00 | 1 270.00 | 41 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 238.00 | 20 115.00 | 1 035.00 | 252 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 483.00 | 1 435 483.00 | | 1 435 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 233.00 | 308 233.00 | | 308 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 870.00 | 1 185 870.00 | | 1 185 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 505.00 | 98 198.00 | 538 567.00 | 722 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 925.00 | | | 609 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
VP Divers | 344 495.00 | 344 495.00 | | 344 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 997.00 | 1 542 664.00 | 65 333.00 | 1 607 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 967.00 | 2 133 660.00 | 538 567.00 | 2 757 967.00 |