| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 536.00 | 17 007.00 | 6 529.00 | 23 536.00 |
AH Fonds commercial | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 27 266.00 | 31 502.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 145.00 | 203 048.00 | 88 096.00 | 291 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 425.00 | 268 837.00 | 280 587.00 | 549 425.00 |
BT Marchandises | 1 650 422.00 | 60 488.00 | 1 589 934.00 | 1 650 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 129.00 | 74 766.00 | 879 362.00 | 954 129.00 |
BZ Autres créances | 126 600.00 | | 126 600.00 | 126 600.00 |
CF Disponibilités | 385 889.00 | | 385 889.00 | 385 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 994.00 | 135 255.00 | 2 984 739.00 | 3 119 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 419.00 | 404 091.00 | 3 265 328.00 | 3 669 419.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 869 101.00 | 868 449.00 | | 869 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 221.00 | 240 652.00 | | 199 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 922.00 | 1 258 701.00 | | 1 217 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 784.00 | 56 284.00 | | 81 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 771.00 | 129 204.00 | | 175 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 724.00 | 1 292 210.00 | | 1 504 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 948.00 | 305 294.00 | | 284 948.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 65 803.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 407.00 | 1 848 794.00 | | 2 047 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 328.00 | 3 107 495.00 | | 3 265 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 017.00 | 1 718 960.00 | | 1 901 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 679.00 | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 605 791.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 661 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 910.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 32 337.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -32 337.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 637.00 | 24 461.00 | | 13 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 876.00 | 78 868.00 | | 66 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 077.00 | 5 999 459.00 | | 6 758 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 856.00 | 5 758 807.00 | | 6 558 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 221.00 | 240 652.00 | | 199 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 539.00 | 22 067.00 | | 29 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 376.00 | | 37 993.00 | 513 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 549 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 349 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 856.00 | | 9 146.00 | 111 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 010.00 | | 28 847.00 | 323 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 228.00 | 23 553.00 | 1 944.00 | 247 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 906.00 | 2 617.00 | | 35 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 323.00 | 20 936.00 | 1 944.00 | 211 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 065.00 | | 65 260.00 | 84 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 724.00 | 1 504 724.00 | | 1 504 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
UX Autres créances clients | 954 129.00 | 954 129.00 | | 954 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 204.00 | 17 880.00 | 62 324.00 | 80 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VP Divers | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 948.00 | 284 948.00 | | 284 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 633.00 | 1 083 683.00 | 63 950.00 | 1 147 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 406.00 | 1 901 017.00 | 127 584.00 | 2 047 406.00 |