| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 531.00 | 23 462.00 | 69.00 | 23 531.00 |
AH Fonds commercial | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 029.00 | 21 516.00 | 162 513.00 | 184 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 463.00 | 44 955.00 | 26 508.00 | 71 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 742.00 | 241 986.00 | 110 756.00 | 352 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 754.00 | 331 918.00 | 542 836.00 | 874 754.00 |
BT Marchandises | 2 036 299.00 | 50 273.00 | 1 986 025.00 | 2 036 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 307.00 | 87 686.00 | 1 087 622.00 | 1 175 307.00 |
BZ Autres créances | 294 195.00 | | 294 195.00 | 294 195.00 |
CF Disponibilités | 145 011.00 | | 145 011.00 | 145 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 898.00 | 137 959.00 | 3 535 939.00 | 3 673 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 652.00 | 469 877.00 | 4 078 775.00 | 4 548 652.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 1 081 984.00 | 912 139.00 | | 1 081 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 727.00 | 339 844.00 | | 130 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 311.00 | 1 401 584.00 | | 1 362 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 219.00 | 723 768.00 | | 725 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 645.00 | 317 081.00 | | 256 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 239.00 | 1 435 483.00 | | 1 349 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 325.00 | 221 635.00 | | 212 325.00 |
EA Autres dettes | 173 035.00 | 60 000.00 | | 173 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 463.00 | 2 757 967.00 | | 2 716 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 775.00 | 4 159 551.00 | | 4 078 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 814.00 | 2 133 660.00 | | 2 133 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 743 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 809 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 360 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 205 558.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 781.00 | 205 558.00 | | -30 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 612.00 | 127 861.00 | | 38 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 994.00 | 7 801 444.00 | | 7 884 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 265.00 | 7 461 598.00 | | 7 754 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 727.00 | 339 844.00 | | 130 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 255.00 | 21 389.00 | | 23 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 388.00 | | 90 867.00 | 793 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 874 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 511 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 469.00 | | 39 041.00 | 244 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 026.00 | | 51 825.00 | 469 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 442.00 | 25 977.00 | 9 500.00 | 315 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 124.00 | 854.00 | | 44 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 317.00 | 25 123.00 | 9 500.00 | 271 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 239.00 | 1 349 239.00 | | 1 349 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 325.00 | 212 325.00 | | 212 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 680.00 | 382 847.00 | | 429 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 307.00 | 1 175 307.00 | | 1 175 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 219.00 | 189 403.00 | 530 270.00 | 725 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 195.00 | 294 195.00 | | 294 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 922.00 | 1 492 589.00 | 65 333.00 | 1 557 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 463.00 | 2 133 814.00 | 530 270.00 | 2 716 463.00 |