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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 918.00 | 72 640.00 | 1 278.00 | 73 918.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 237.00 | 2 923 470.00 | 1 082 767.00 | 4 006 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 126.00 | 997 507.00 | 205 620.00 | 1 203 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 852.00 | 770.00 | 1 083.00 | 1 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 651.00 | 3 994 386.00 | 1 333 265.00 | 5 327 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
BN En cours de production de biens | 740 841.00 | | 740 841.00 | 740 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 456 516.00 | 152 709.00 | 12 303 807.00 | 12 456 516.00 |
BZ Autres créances | 3 420 699.00 | | 3 420 700.00 | 3 420 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 723 774.00 | | 2 723 774.00 | 2 723 774.00 |
CF Disponibilités | 2 683 354.00 | | 2 683 354.00 | 2 683 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 451.00 | | 59 451.00 | 59 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 174 649.00 | 152 709.00 | 22 021 940.00 | 22 174 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 502 300.00 | 4 147 094.00 | 23 355 205.00 | 27 502 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 351.00 | 2 270 351.00 | | 2 270 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
DG Autres réserves | 2 889 776.00 | 3 829 510.00 | | 2 889 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 308.00 | -939 734.00 | | -880 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 280 848.00 | 6 161 155.00 | | 5 280 848.00 |
DP Provisions pour risques | 867 762.00 | 983 283.00 | | 867 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 762.00 | 983 283.00 | | 867 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 344.00 | 191 300.00 | | 152 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 644.00 | 2 096 762.00 | | 2 103 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 730.00 | 354 120.00 | | 549 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 390.00 | 8 007 782.00 | | 8 439 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360 553.00 | 3 881 556.00 | | 3 360 553.00 |
EA Autres dettes | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580 487.00 | 1 424 425.00 | | 2 580 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 206 595.00 | 15 955 946.00 | | 17 206 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 205.00 | 23 100 384.00 | | 23 355 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 414.00 | 7 414.00 | |
FG Production vendue services | 27 406 736.00 | | 27 406 736.00 | 27 406 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 406 736.00 | 7 414.00 | 27 414 150.00 | 27 406 736.00 |
FM Production stockée | | | 338 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 451 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 680 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 979 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 186 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 177 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 887.00 | 35 482.00 | | 7 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 715.00 | 114 617.00 | | 37 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 552.00 | | | 110 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 154.00 | 150 099.00 | | 156 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 579.00 | 114 359.00 | | 156 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 579.00 | 124 704.00 | | 156 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | 25 394.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -18 388.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 642 095.00 | 26 258 529.00 | | 28 642 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 522 402.00 | 27 198 263.00 | | 29 522 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 308.00 | -939 734.00 | | -880 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 008.00 | | 257 970.00 | 5 149 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 327.00 | 5 327 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 327.00 | 5 209 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 605.00 | | 1 950.00 | 111 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 684.00 | | 254 006.00 | 5 034 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 014.00 | 2 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 617 956.00 | 454 987.00 | 79 327.00 | 3 617 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 242.00 | 6 398.00 | | 66 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 551 714.00 | 448 589.00 | 79 327.00 | 3 551 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 283.00 | 443 564.00 | 559 085.00 | 983 283.00 |
6T Sur comptes clients | 219 738.00 | 48 893.00 | 115 922.00 | 219 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 508.00 | 48 893.00 | 115 922.00 | 220 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 791.00 | 492 457.00 | 675 007.00 | 1 203 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 457.00 | 564 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 390.00 | 8 439 390.00 | | 8 439 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 106.00 | 799 106.00 | | 799 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 583.00 | 411 583.00 | | 411 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580 487.00 | 2 580 487.00 | | 2 580 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 273 795.00 | | | 12 273 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 721.00 | | | 182 721.00 |
VB T. V. A. | 394 627.00 | | | 394 627.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 937.00 | | | 2 143 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 344.00 | 152 344.00 | | 152 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 644.00 | 2 103 644.00 | | 2 103 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849 063.00 | | | 849 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 884.00 | 210 884.00 | | 210 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939 547.00 | 15 936 667.00 | 2 880.00 | 15 939 547.00 |
VW T.V.A. | 1 959 428.00 | 1 959 428.00 | | 1 959 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 656 865.00 | 16 656 865.00 | | 16 656 865.00 |