| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 372.00 | 73 248.00 | 3 124.00 | 76 372.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 5 084.00 | 822.00 | 4 262.00 | 5 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089 180.00 | 2 751 209.00 | 337 971.00 | 3 089 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 241.00 | 976 283.00 | 106 958.00 | 1 083 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | 770.00 | 1 100.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 733.00 | 3 802 332.00 | 497 401.00 | 4 299 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
BN En cours de production de biens | 403 479.00 | | 403 479.00 | 403 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024 788.00 | 148 843.00 | 7 875 945.00 | 8 024 788.00 |
BZ Autres créances | 10 087 634.00 | | 10 087 634.00 | 10 087 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725 036.00 | | 2 725 036.00 | 2 725 036.00 |
CF Disponibilités | 2 502 545.00 | | 2 502 545.00 | 2 502 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 835 004.00 | 148 843.00 | 23 686 161.00 | 23 835 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 134 737.00 | 3 951 175.00 | 24 183 562.00 | 28 134 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232 505.00 | | | 1 232 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 351.00 | | | 2 270 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DG Autres réserves | 1 107 241.00 | | | 1 107 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 370.00 | | | -335 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 251.00 | | | 4 043 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 094 651.00 | | | 1 094 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 651.00 | | | 1 094 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006 473.00 | | | 7 006 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 694.00 | | | 1 351 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803 816.00 | | | 803 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 123.00 | | | 4 680 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775 740.00 | | | 3 775 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427 815.00 | | | 1 427 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 045 660.00 | | | 19 045 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 183 562.00 | | | 24 183 562.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 235 371.00 | | | 11 235 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 835 431.00 | | 21 835 431.00 | 21 835 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 835 431.00 | | 21 835 431.00 | 21 835 431.00 |
FM Production stockée | | | -71 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 926 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 355 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 367 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 486.00 | | | -50 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 971.00 | | | -124 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 966 002.00 | | | 21 966 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 301 372.00 | | | 22 301 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 370.00 | | | -335 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 322.00 | | 75 885.00 | 4 497 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 474.00 | 4 299 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 553.00 | 116 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 921.00 | 4 177 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 817.00 | | 3 744.00 | 126 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 285.00 | | 72 141.00 | 4 364 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 793 124.00 | 279 410.00 | 270 972.00 | 3 793 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 866.00 | 7 935.00 | 14 553.00 | 79 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713 258.00 | 271 476.00 | 256 420.00 | 3 713 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 123.00 | 4 680 123.00 | | 4 680 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887 855.00 | 887 855.00 | | 887 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 541.00 | 810 541.00 | | 810 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427 815.00 | 1 427 815.00 | | 1 427 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 6 791 983.00 | 6 791 983.00 | | 6 791 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232 805.00 | | 1 232 805.00 | 1 232 805.00 |
VB T. V. A. | 743 430.00 | 743 430.00 | | 743 430.00 |
VC Groupe et associés | 9 249 722.00 | 9 249 722.00 | | 9 249 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006 473.00 | | 7 006 473.00 | 7 006 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 694.00 | 1 351 694.00 | | 1 351 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 144 346.00 | 16 907 190.00 | 1 237 156.00 | 18 144 346.00 |
VW T.V.A. | 1 987 220.00 | 1 987 220.00 | | 1 987 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 241 844.00 | 11 235 371.00 | 7 006 473.00 | 18 241 844.00 |