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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 377.00 | 73 905.00 | 1 472.00 | 75 377.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 183.00 | 2 842 969.00 | 632 213.00 | 3 475 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 184.00 | 940 471.00 | 161 713.00 | 1 102 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | 770.00 | 1 100.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 698 600.00 | 3 858 115.00 | 840 485.00 | 4 698 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
BN En cours de production de biens | 622 429.00 | | 622 429.00 | 622 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 646 987.00 | 183 094.00 | 7 463 893.00 | 7 646 987.00 |
BZ Autres créances | 4 119 950.00 | | 4 119 950.00 | 4 119 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724 446.00 | | 2 724 446.00 | 2 724 446.00 |
CF Disponibilités | 1 517 822.00 | | 1 517 822.00 | 1 517 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 720 254.00 | 183 094.00 | 16 537 160.00 | 16 720 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 418 854.00 | 4 041 208.00 | 17 377 646.00 | 21 418 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 351.00 | 2 270 351.00 | | 2 270 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
DG Autres réserves | 1 201 145.00 | 2 009 468.00 | | 1 201 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 004.00 | -808 323.00 | | -372 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 520.00 | 4 472 525.00 | | 4 100 520.00 |
DP Provisions pour risques | 877 905.00 | 949 786.00 | | 877 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 905.00 | 949 786.00 | | 877 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272 231.00 | 2 837 845.00 | | 4 272 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 096.00 | 244 103.00 | | 85 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 870.00 | 6 510 711.00 | | 4 337 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 405.00 | 4 010 126.00 | | 3 352 405.00 |
EA Autres dettes | | 15 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 618.00 | 1 118 831.00 | | 351 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 221.00 | 14 867 384.00 | | 12 399 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 377 646.00 | 20 289 694.00 | | 17 377 646.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 314 124.00 | | | 12 314 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 832 023.00 | | 17 832 023.00 | 17 832 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 832 023.00 | | 17 832 023.00 | 17 832 023.00 |
FM Production stockée | | | 31 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 213 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 403 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 034.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 325 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 739.00 | | | -7 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 273.00 | 67 572.00 | | 20 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479.00 | 12 324.00 | | 6 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 752.00 | 79 896.00 | | 26 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 736.00 | 194 877.00 | | 160 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 8 627.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 874.00 | 203 505.00 | | 160 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 123.00 | -123 609.00 | | -134 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 288.00 | -5 533.00 | | -279 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 243 162.00 | 29 242 835.00 | | 18 243 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 615 166.00 | 30 051 158.00 | | 18 615 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 004.00 | -808 323.00 | | -372 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 542.00 | | 100 505.00 | 5 091 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 445.00 | 4 698 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 957.00 | 115 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 488.00 | 4 577 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 555.00 | | 2 416.00 | 113 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 973 238.00 | | 96 618.00 | 4 973 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | 1 471.00 | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 374.00 | 296 277.00 | 493 307.00 | 4 054 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 918.00 | 943.00 | 957.00 | 73 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 980 456.00 | 295 334.00 | 492 350.00 | 3 980 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 870.00 | 4 337 870.00 | | 4 337 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 474.00 | 381 474.00 | | 381 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 931.00 | 610 931.00 | | 610 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 618.00 | 351 618.00 | | 351 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 7 011 763.00 | 7 011 763.00 | | 7 011 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635 224.00 | | 635 224.00 | 635 224.00 |
VB T. V. A. | 581 294.00 | 581 294.00 | | 581 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 882.00 | 2 380 882.00 | | 2 380 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 272 231.00 | 4 272 231.00 | | 4 272 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 225.00 | 614 225.00 | | 614 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 955.00 | 503 955.00 | | 503 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 788 691.00 | 11 149 116.00 | 639 575.00 | 11 788 691.00 |
VW T.V.A. | 2 248 861.00 | 2 248 861.00 | | 2 248 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 314 124.00 | 12 314 124.00 | | 12 314 124.00 |