| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 181.00 | 79 866.00 | 7 314.00 | 87 181.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 5 084.00 | 314.00 | 4 770.00 | 5 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251 804.00 | 2 765 778.00 | 486 026.00 | 3 251 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 397.00 | 947 167.00 | 160 230.00 | 1 107 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | 770.00 | 1 100.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 322.00 | 3 793 894.00 | 703 428.00 | 4 497 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
BN En cours de production de biens | 475 427.00 | | 475 427.00 | 475 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195 070.00 | 177 992.00 | 8 017 078.00 | 8 195 070.00 |
BZ Autres créances | 4 000 082.00 | | 4 000 082.00 | 4 000 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724 782.00 | | 2 724 782.00 | 2 724 782.00 |
CF Disponibilités | 2 920 375.00 | | 2 920 375.00 | 2 920 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 391 741.00 | 177 992.00 | 18 213 749.00 | 18 391 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 889 062.00 | 3 971 885.00 | 18 917 177.00 | 22 889 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 233 878.00 | | | 1 233 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 351.00 | 2 270 351.00 | | 2 270 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
DG Autres réserves | 829 141.00 | 1 201 145.00 | | 829 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 101.00 | -372 004.00 | | 278 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 621.00 | 4 100 520.00 | | 4 378 621.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 273.00 | 877 905.00 | | 1 062 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 273.00 | 877 905.00 | | 1 062 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 258.00 | 4 272 231.00 | | 2 520 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 871.00 | 85 096.00 | | 27 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207 377.00 | 4 337 870.00 | | 5 207 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 849 009.00 | 3 352 405.00 | | 4 849 009.00 |
EA Autres dettes | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 868.00 | 351 618.00 | | 846 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 476 283.00 | 12 399 221.00 | | 13 476 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 917 177.00 | 17 377 646.00 | | 18 917 177.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 412.00 | 12 314 124.00 | | 13 448 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 088 327.00 | | 29 088 327.00 | 29 088 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 088 327.00 | | 29 088 327.00 | 29 088 327.00 |
FM Production stockée | | | -147 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 199 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 097 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 224 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 863.00 | |
GE Autres charges | | | 262 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 757 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 269.00 | -7 739.00 | | 18 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 20 273.00 | | 2 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 545.00 | 6 479.00 | | 88 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 393.00 | 26 752.00 | | 91 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 454.00 | 160 736.00 | | 82 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 687.00 | 139.00 | | 68 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 141.00 | 160 874.00 | | 151 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 748.00 | -134 123.00 | | -59 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -279 288.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 805.00 | 18 243 162.00 | | 29 295 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 017 704.00 | 18 615 166.00 | | 29 017 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 101.00 | -372 004.00 | | 278 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 599.00 | | 225 900.00 | 4 698 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 178.00 | 4 497 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 126 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 460.00 | 4 364 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 013.00 | | 12 522.00 | 115 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 366.00 | | 213 378.00 | 4 577 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 905.00 | 410 863.00 | 226 495.00 | 877 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 905.00 | 410 863.00 | 226 495.00 | 877 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |