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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 881 513.00 | 3 077 430.00 | 804 083.00 | 3 881 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 725.00 | 903 027.00 | 188 698.00 | 1 091 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | 770.00 | 1 100.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 542.00 | 4 055 144.00 | 1 036 398.00 | 5 091 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 095.00 | | 81 095.00 | 81 095.00 |
BN En cours de production de biens | 591 099.00 | | 591 099.00 | 591 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460 515.00 | 173 110.00 | 10 287 405.00 | 10 460 515.00 |
BZ Autres créances | 4 292 704.00 | | 4 292 704.00 | 4 292 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724 110.00 | | 2 724 110.00 | 2 724 110.00 |
CF Disponibilités | 1 236 263.00 | | 1 236 263.00 | 1 236 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 426 406.00 | 173 110.00 | 19 253 297.00 | 19 426 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 517 948.00 | 4 228 254.00 | 20 289 694.00 | 24 517 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | 877 300.00 | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 351.00 | 2 270 351.00 | | 2 270 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
DG Autres réserves | 2 009 468.00 | 2 889 776.00 | | 2 009 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808 323.00 | -880 308.00 | | -808 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 525.00 | 5 280 848.00 | | 4 472 525.00 |
DP Provisions pour risques | 949 786.00 | 867 762.00 | | 949 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 786.00 | 867 762.00 | | 949 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 961.00 | 152 344.00 | | 129 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837 845.00 | 2 103 644.00 | | 2 837 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 103.00 | 549 730.00 | | 244 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510 711.00 | 8 439 390.00 | | 6 510 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 010 126.00 | 3 360 553.00 | | 4 010 126.00 |
EA Autres dettes | 15 808.00 | 20 448.00 | | 15 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118 831.00 | 2 580 487.00 | | 1 118 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 867 384.00 | 17 206 595.00 | | 14 867 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 289 694.00 | 23 355 205.00 | | 20 289 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 298 097.00 | | 28 298 097.00 | 28 298 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 298 097.00 | | 28 298 097.00 | 28 298 097.00 |
FM Production stockée | | | -149 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 155 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 765 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 395 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 139 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 708 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 572.00 | 7 887.00 | | 67 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 324.00 | 37 715.00 | | 12 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 896.00 | 156 154.00 | | 79 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 877.00 | 156 579.00 | | 194 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 505.00 | 156 579.00 | | 203 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 609.00 | -425.00 | | -123 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 533.00 | -2 667.00 | | -5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 242 835.00 | 28 642 095.00 | | 29 242 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 051 158.00 | 29 522 402.00 | | 30 051 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -808 323.00 | -880 308.00 | | -808 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 651.00 | | 137 018.00 | 5 327 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 127.00 | 5 091 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 127.00 | 4 973 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209 363.00 | | 137 002.00 | 5 209 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | 17.00 | 4 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 616.00 | 396 627.00 | 335 869.00 | 3 993 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 640.00 | 1 278.00 | | 72 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 920 976.00 | 395 349.00 | 335 869.00 | 3 920 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 762.00 | 506 248.00 | 424 224.00 | 867 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 762.00 | 506 248.00 | 424 224.00 | 867 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510 711.00 | 6 510 711.00 | | 6 510 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 770.00 | 541 770.00 | | 541 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 476.00 | 352 476.00 | | 352 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 118 831.00 | 1 118 831.00 | | 1 118 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 10 253 046.00 | | | 10 253 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
VB T. V. A. | 815 701.00 | | | 815 701.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 166.00 | | | 1 879 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 845.00 | 2 837 845.00 | | 2 837 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089 211.00 | | | 1 089 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 052.00 | | | 475 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796 720.00 | 14 793 840.00 | 2 880.00 | 14 796 720.00 |
VW T.V.A. | 2 982 257.00 | 2 982 257.00 | | 2 982 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 623 281.00 | 14 623 281.00 | | 14 623 281.00 |