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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 613.00 | 79 178.00 | 8 435.00 | 87 613.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 22 873.00 | 1 780.00 | 21 093.00 | 22 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 949 534.00 | 2 717 353.00 | 232 180.00 | 2 949 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 242.00 | 986 323.00 | 130 919.00 | 1 117 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 254.00 | 3 784 635.00 | 451 619.00 | 4 236 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
BN En cours de production de biens | 439 502.00 | | 439 502.00 | 439 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177 443.00 | 97 073.00 | 9 080 370.00 | 9 177 443.00 |
BZ Autres créances | 8 721 327.00 | | 8 721 327.00 | 8 721 327.00 |
CF Disponibilités | 914 372.00 | | 914 372.00 | 914 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 352 053.00 | 97 073.00 | 19 254 980.00 | 19 352 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 588 307.00 | 3 881 708.00 | 19 706 599.00 | 23 588 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 300.00 | | | 877 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 351.00 | | | 2 270 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 730.00 | | | 87 730.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
DG Autres réserves | 771 872.00 | | | 771 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 911.00 | | | 565 911.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 162.00 | | | 4 609 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 526.00 | | | 1 237 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 526.00 | | | 1 237 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 438.00 | | | 1 504 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 458.00 | | | 1 347 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 879.00 | | | 5 331 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 335 544.00 | | | 3 335 544.00 |
EA Autres dettes | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011 211.00 | | | 2 011 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 859 911.00 | | | 13 859 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 706 600.00 | | | 19 706 600.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 584 992.00 | | | 13 584 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 002 657.00 | | 24 002 657.00 | 24 002 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 002 657.00 | | 24 002 657.00 | 24 002 657.00 |
FM Production stockée | | | 36 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 424 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 701 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 405.00 | |
GE Autres charges | | | 137 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 881 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 618.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 816.00 | | | -25 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 580 337.00 | | | 24 580 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 014 426.00 | | | 24 014 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 911.00 | | | 565 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 733.00 | | 187 207.00 | 4 299 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054.00 | 19 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 685.00 | 4 236 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 631.00 | 4 089 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 009.00 | | 11 241.00 | 116 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 504.00 | | 157 775.00 | 4 177 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 18 190.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 562.00 | 227 765.00 | 244 693.00 | 3 801 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 248.00 | 5 930.00 | | 73 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 314.00 | 221 835.00 | 244 693.00 | 3 728 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 879.00 | 5 331 879.00 | | 5 331 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 715.00 | 777 715.00 | | 777 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 440.00 | 392 440.00 | | 392 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 011 211.00 | 2 011 211.00 | | 2 011 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
UX Autres créances clients | 8 165 794.00 | 8 165 794.00 | | 8 165 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011 649.00 | 1 011 649.00 | | 1 011 649.00 |
VB T. V. A. | 742 788.00 | 742 788.00 | | 742 788.00 |
VC Groupe et associés | 7 967 271.00 | 7 967 271.00 | | 7 967 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 438.00 | 1 504 438.00 | | 1 504 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 458.00 | 1 347 458.00 | | 1 347 458.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 944 667.00 | 17 926 214.00 | 18 453.00 | 17 944 667.00 |
VW T.V.A. | 2 048 229.00 | 2 048 229.00 | | 2 048 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584 992.00 | 13 584 992.00 | | 13 584 992.00 |