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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 83.00 | 212.00 | 295.00 |
AN Terrains | 1 914 914.00 | 1 371 360.00 | 543 554.00 | 1 914 914.00 |
AP Constructions | 586 442.00 | 342 778.00 | 243 663.00 | 586 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 805.00 | 1 549 109.00 | 303 696.00 | 1 852 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 171.00 | 109 326.00 | 19 846.00 | 129 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 900.00 | | 216 900.00 | 216 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 936.00 | 3 372 656.00 | 1 535 280.00 | 4 907 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 836.00 | | 156 836.00 | 156 836.00 |
BP En cours de production de services | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 830.00 | | 1 030 830.00 | 1 030 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 424.00 | | 481 424.00 | 481 424.00 |
BZ Autres créances | 200 294.00 | | 200 294.00 | 200 294.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 472.00 | | 39 472.00 | 39 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 131.00 | | 2 021 131.00 | 2 021 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 067.00 | 3 372 656.00 | 3 556 411.00 | 6 929 067.00 |
CU Autres participations | 196 097.00 | | 196 097.00 | 196 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | 658 689.00 | 547 269.00 | | 658 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 349.00 | 111 420.00 | | 124 349.00 |
DL TOTAL (I) | 898 669.00 | 774 320.00 | | 898 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 799.00 | 1 667 838.00 | | 1 702 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 619.00 | 40 285.00 | | 73 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 726.00 | 601 201.00 | | 637 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 394.00 | 204 843.00 | | 157 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 654.00 | 125 729.00 | | 77 654.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 15 148.00 | | 8 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 741.00 | 2 655 044.00 | | 2 657 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 411.00 | 3 429 364.00 | | 3 556 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 776.00 | 1 602 693.00 | | 1 647 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 891.00 | 53 731.00 | | 76 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 931.00 | | 813 931.00 | 813 931.00 |
FD Production vendue biens | 2 956 813.00 | | 2 956 813.00 | 2 956 813.00 |
FG Production vendue services | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 895.00 | | 3 783 895.00 | 3 783 895.00 |
FM Production stockée | | | 16 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 128.00 | |
GE Autres charges | | | 106 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 11 119.00 | | 1 380.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 197 504.00 | 135 083.00 | | 197 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 359.00 | 74 727.00 | | 106 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 17 465.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 17 465.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -17 464.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 384.00 | 3 664 011.00 | | 4 048 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 034.00 | 3 552 591.00 | | 3 924 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 349.00 | 111 420.00 | | 124 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 206.00 | | 607 943.00 | 4 588 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 814.00 | 18 399.00 | 4 907 936.00 | 269 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 814.00 | 18 399.00 | 4 700 232.00 | 269 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 746.00 | | 536 698.00 | 4 451 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 459.00 | | 70 950.00 | 136 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 520.00 | 327 535.00 | 18 399.00 | 3 063 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063 520.00 | 327 452.00 | 18 399.00 | 3 063 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 726.00 | 637 726.00 | | 637 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 994.00 | 96 994.00 | | 96 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 481 424.00 | | | 481 424.00 |
VB T. V. A. | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
VC Groupe et associés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 966.00 | 599 001.00 | 681 299.00 | 1 608 966.00 |
VI Groupe et associés | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 565.00 | | | 644 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 094.00 | | | 624 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 890.00 | 721 190.00 | 700.00 | 721 890.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 741.00 | 1 647 776.00 | 681 299.00 | 2 657 741.00 |