| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4.00 | |
AN Terrains | 2 253 563.00 | 1 736 583.00 | 516 980.00 | 2 253 563.00 |
AP Constructions | 598 187.00 | 495 809.00 | 102 378.00 | 598 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835 873.00 | 2 034 269.00 | 801 604.00 | 2 835 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 359.00 | 139 604.00 | 15 754.00 | 155 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 988.00 | | 376 988.00 | 376 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 327.00 | 4 406 561.00 | 2 042 766.00 | 6 449 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 450.00 | | 176 450.00 | 176 450.00 |
BP En cours de production de services | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 319 020.00 | | 1 319 020.00 | 1 319 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 239.00 | | 385 239.00 | 385 239.00 |
BZ Autres créances | 196 611.00 | | 196 611.00 | 196 611.00 |
CF Disponibilités | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 655.00 | | 2 256 655.00 | 2 256 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 982.00 | 4 406 561.00 | 4 299 421.00 | 8 705 982.00 |
CU Autres participations | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 123 140.00 | 69 235.00 | | 123 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 137.00 | 1 242 137.00 | | 1 242 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 306.00 | 53 905.00 | | -72 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 367.00 | 1 411 673.00 | | 1 339 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 712.00 | 1 945 590.00 | | 2 144 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 465.00 | 187 646.00 | | 192 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 779.00 | 468 549.00 | | 262 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 157.00 | 183 398.00 | | 159 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 171.00 | 51 243.00 | | 99 171.00 |
EA Autres dettes | 101 769.00 | 94 257.00 | | 101 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 054.00 | 2 930 681.00 | | 2 960 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 421.00 | 4 342 354.00 | | 4 299 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 636.00 | 1 761 927.00 | | 1 665 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
FD Production vendue biens | 3 354 471.00 | | 3 354 471.00 | 3 354 471.00 |
FG Production vendue services | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 928.00 | | 3 416 928.00 | 3 416 928.00 |
FM Production stockée | | | -193 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 143.00 | |
GE Autres charges | | | 179 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 151.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | 9 297.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 9 448.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | -9 438.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 601.00 | 9 601.00 | | -9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 173.00 | 4 206 439.00 | | 3 586 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 480.00 | 4 152 534.00 | | 3 658 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 306.00 | 53 905.00 | | -72 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 705.00 | 9 598.00 | | 10 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 849.00 | | 442 478.00 | 6 008 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 6 449 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 6 219 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779 492.00 | | 442 478.00 | 5 779 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 061.00 | | | 229 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 383.00 | 184 143.00 | 1 966.00 | 4 224 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 088.00 | 184 143.00 | 1 966.00 | 4 224 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 779.00 | 262 779.00 | | 262 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 385 239.00 | 385 239.00 | | 385 239.00 |
VB T. V. A. | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VC Groupe et associés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 412.00 | 795 994.00 | 991 943.00 | 2 090 412.00 |
VI Groupe et associés | 192 465.00 | 192 465.00 | | 192 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 895.00 | | | 254 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 368.00 | 637 456.00 | 2 912.00 | 640 368.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 054.00 | 1 665 636.00 | 991 943.00 | 2 960 054.00 |