| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 280.00 | 15.00 | 295.00 |
AN Terrains | 2 143 213.00 | 1 523 714.00 | 619 499.00 | 2 143 213.00 |
AP Constructions | 590 451.00 | 451 609.00 | 138 842.00 | 590 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 210.00 | 1 809 075.00 | 520 135.00 | 2 329 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 263.00 | 124 599.00 | 24 665.00 | 149 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 352.00 | | 184 352.00 | 184 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 317.00 | 3 909 276.00 | 1 703 041.00 | 5 612 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
BP En cours de production de services | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 338 200.00 | 62 640.00 | 1 275 560.00 | 1 338 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 676.00 | | 303 676.00 | 303 676.00 |
BZ Autres créances | 220 063.00 | | 220 063.00 | 220 063.00 |
CF Disponibilités | 300 629.00 | | 300 629.00 | 300 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 310.00 | 62 640.00 | 2 480 670.00 | 2 543 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 627.00 | 3 971 916.00 | 4 183 711.00 | 8 155 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 199 797.00 | | 199 797.00 | 199 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | 950 423.00 | 783 038.00 | | 950 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 714.00 | 235 700.00 | | 291 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 768.00 | 1 134 369.00 | | 1 357 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 852.00 | 1 884 573.00 | | 1 731 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 537.00 | 135 332.00 | | 211 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 576.00 | 519 690.00 | | 489 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 400.00 | 189 014.00 | | 172 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 8 680.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 943.00 | 2 737 288.00 | | 2 825 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 711.00 | 3 871 658.00 | | 4 183 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 968.00 | 2 519 875.00 | | 1 683 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 927.00 | 11 277.00 | | 128 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 718 592.00 | | 3 718 592.00 | 3 718 592.00 |
FG Production vendue services | 100 472.00 | | 100 472.00 | 100 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 064.00 | | 3 819 064.00 | 3 819 064.00 |
FM Production stockée | | | 245 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 640.00 | |
GE Autres charges | | | 128 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | 1 423.00 | | 7 170.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 228 878.00 | 208 914.00 | | 228 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 699.00 | 115 735.00 | | 128 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 324.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 324.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 1 985.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 171.00 | 3 943 884.00 | | 4 363 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 457.00 | 3 708 184.00 | | 4 071 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 714.00 | 235 700.00 | | 291 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 103.00 | 882.00 | | 7 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 198.00 | | 619 882.00 | 5 253 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 870.00 | 162 893.00 | 5 612 317.00 | 97 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 870.00 | 162 893.00 | 5 396 488.00 | 97 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 794.00 | | 615 458.00 | 5 041 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 109.00 | | 4 424.00 | 211 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 722 053.00 | 350 116.00 | 162 893.00 | 3 722 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 98.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721 872.00 | 350 017.00 | 162 893.00 | 3 721 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 576.00 | 489 576.00 | | 489 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 561.00 | 121 561.00 | | 121 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
UX Autres créances clients | 303 676.00 | 303 676.00 | | 303 676.00 |
VB T. V. A. | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |
VC Groupe et associés | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 784.00 | 141 784.00 | | 141 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 068.00 | 448 093.00 | 864 143.00 | 1 590 068.00 |
VI Groupe et associés | 211 537.00 | 211 537.00 | | 211 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 514.00 | 565 390.00 | 5 124.00 | 570 514.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 943.00 | 1 683 968.00 | 864 143.00 | 2 825 943.00 |