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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 2 326 583.00 | 1 832 912.00 | 493 672.00 | 2 326 583.00 |
AP Constructions | 598 187.00 | 507 195.00 | 90 991.00 | 598 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 289.00 | 2 165 286.00 | 664 003.00 | 2 829 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 359.00 | 147 905.00 | 15 454.00 | 163 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 378.00 | | 472 378.00 | 472 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 987.00 | 4 653 592.00 | 1 982 395.00 | 6 635 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
BP En cours de production de services | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 420 140.00 | | 1 420 140.00 | 1 420 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
BZ Autres créances | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 374.00 | | 2 223 374.00 | 2 223 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 859 361.00 | 4 653 592.00 | 4 205 769.00 | 8 859 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
CU Autres participations | 232 072.00 | | 232 072.00 | 232 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 830.00 | 1 242 137.00 | | 1 169 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 812.00 | -72 306.00 | | -193 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 555.00 | 1 339 367.00 | | 1 145 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 970.00 | 2 144 713.00 | | 2 071 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 052.00 | 192 465.00 | | 255 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 197.00 | 262 779.00 | | 409 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 250.00 | 159 157.00 | | 178 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 171.00 | | |
EA Autres dettes | 145 746.00 | 101 769.00 | | 145 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 214.00 | 2 960 054.00 | | 3 060 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 769.00 | 4 299 421.00 | | 4 205 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 893.00 | 1 665 636.00 | | 1 832 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 460.00 | 39 557.00 | | 45 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FD Production vendue biens | 3 054 301.00 | | 3 054 301.00 | 3 054 301.00 |
FG Production vendue services | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 883.00 | | 3 158 883.00 | 3 158 883.00 |
FM Production stockée | | | 114 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 055.00 | |
GE Autres charges | | | 150 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 400.00 | 2 000.00 | | 45 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 632.00 | 2 000.00 | | 45 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 231.00 | 34.00 | | 45 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 232.00 | 38.00 | | 45 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 1 962.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 050.00 | 3 586 173.00 | | 3 688 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 862.00 | 3 658 480.00 | | 3 881 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 812.00 | -72 306.00 | | -193 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 327.00 | | 339 115.00 | 6 449 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 201.00 | 87 254.00 | 6 635 987.00 | 65 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 201.00 | 87 254.00 | 6 389 795.00 | 65 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219 970.00 | | 322 281.00 | 6 219 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 061.00 | | 16 834.00 | 229 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406 561.00 | 289 055.00 | 42 023.00 | 4 406 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406 266.00 | 289 055.00 | 42 023.00 | 4 406 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 197.00 | 409 197.00 | | 409 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 746.00 | 145 746.00 | | 145 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 242 837.00 | 242 837.00 | | 242 837.00 |
VB T. V. A. | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 510.00 | 799 189.00 | 934 713.00 | 2 026 510.00 |
VI Groupe et associés | 255 052.00 | 255 052.00 | | 255 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 698.00 | | | 173 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 775.00 | | | 314 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 523.00 | 432 610.00 | 2 912.00 | 435 523.00 |
VW T.V.A. | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 214.00 | 1 832 893.00 | 934 713.00 | 3 060 214.00 |