| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AN Terrains | 2 219 755.00 | 1 647 119.00 | 572 637.00 | 2 219 755.00 |
AP Constructions | 590 451.00 | 483 461.00 | 106 989.00 | 590 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 811.00 | 1 961 603.00 | 661 208.00 | 2 622 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 359.00 | 131 905.00 | 23 454.00 | 155 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 116.00 | | 191 116.00 | 191 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 849.00 | 4 224 383.00 | 1 784 466.00 | 6 008 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
BP En cours de production de services | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 537 040.00 | | 1 537 040.00 | 1 537 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
BZ Autres créances | 254 822.00 | | 254 822.00 | 254 822.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 894.00 | | 57 894.00 | 57 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 889.00 | | 2 557 889.00 | 2 557 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 738.00 | 4 224 383.00 | 4 342 354.00 | 8 566 738.00 |
CU Autres participations | 215 397.00 | | 215 397.00 | 215 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 137.00 | 950 423.00 | | 1 242 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 905.00 | 291 714.00 | | 53 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 673.00 | 1 357 768.00 | | 1 411 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 590.00 | 1 731 852.00 | | 1 945 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 646.00 | 211 537.00 | | 187 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 549.00 | 489 576.00 | | 468 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 398.00 | 172 400.00 | | 183 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 243.00 | 201 778.00 | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 94 257.00 | 18 800.00 | | 94 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 681.00 | 2 825 943.00 | | 2 930 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 354.00 | 4 183 711.00 | | 4 342 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 927.00 | 1 683 968.00 | | 1 761 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 3 459 067.00 | | 3 459 067.00 | 3 459 067.00 |
FG Production vendue services | 130 457.00 | | 130 457.00 | 130 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 942.00 | | 3 589 942.00 | 3 589 942.00 |
FM Production stockée | | | 147 664.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 411.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 411.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 438.00 | -411.00 | | -9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 59 068.00 | | 9 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 439.00 | 4 363 171.00 | | 4 206 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 534.00 | 4 071 457.00 | | 4 152 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 905.00 | 291 714.00 | | 53 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 598.00 | 7 103.00 | | 9 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 317.00 | | 484 438.00 | 5 612 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 229 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 906.00 | 6 008 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 694.00 | 5 779 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 396 488.00 | | 468 698.00 | 5 396 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 534.00 | | 15 740.00 | 215 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 276.00 | 391 504.00 | 76 397.00 | 3 909 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 15.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 996.00 | 391 489.00 | 76 397.00 | 3 908 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 549.00 | 468 549.00 | | 468 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 372 120.00 | 372 120.00 | | 372 120.00 |
VB T. V. A. | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
VC Groupe et associés | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 722.00 | 707 968.00 | 940 454.00 | 1 876 722.00 |
VI Groupe et associés | 187 646.00 | 187 646.00 | | 187 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 532.00 | | | 747 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 878.00 | | | 460 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 748.00 | 684 836.00 | 2 912.00 | 687 748.00 |
VW T.V.A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 681.00 | 1 761 927.00 | 940 454.00 | 2 930 681.00 |