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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 182.00 | 113.00 | 295.00 |
AN Terrains | 2 153 810.00 | 1 519 904.00 | 633 907.00 | 2 153 810.00 |
AP Constructions | 586 442.00 | 403 474.00 | 182 968.00 | 586 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 853.00 | 1 681 616.00 | 300 237.00 | 1 981 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 171.00 | 116 878.00 | 12 294.00 | 129 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 517.00 | | 190 517.00 | 190 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 198.00 | 3 722 053.00 | 1 531 145.00 | 5 253 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
BP En cours de production de services | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 610.00 | | 1 119 610.00 | 1 119 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 815.00 | | 635 815.00 | 635 815.00 |
BZ Autres créances | 254 169.00 | | 254 169.00 | 254 169.00 |
CF Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 512.00 | | 2 340 512.00 | 2 340 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 711.00 | 3 722 053.00 | 3 871 658.00 | 7 593 711.00 |
CU Autres participations | 199 797.00 | | 199 797.00 | 199 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
DH Report à nouveau | 783 038.00 | 658 689.00 | | 783 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 700.00 | 124 349.00 | | 235 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 369.00 | 898 669.00 | | 1 134 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 573.00 | 1 702 799.00 | | 1 884 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 332.00 | 73 619.00 | | 135 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 690.00 | 637 726.00 | | 519 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 014.00 | 157 394.00 | | 189 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 654.00 | | |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 8 550.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 288.00 | 2 657 741.00 | | 2 737 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 658.00 | 3 556 411.00 | | 3 871 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 875.00 | 1 647 776.00 | | 2 519 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 277.00 | 76 891.00 | | 11 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FD Production vendue biens | 3 426 377.00 | | 3 426 377.00 | 3 426 377.00 |
FG Production vendue services | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 556.00 | | 3 513 556.00 | 3 513 556.00 |
FM Production stockée | | | 98 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 617.00 | |
GE Autres charges | | | 115 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 156.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 156.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985.00 | -156.00 | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 884.00 | 4 048 384.00 | | 3 943 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 184.00 | 3 924 034.00 | | 3 708 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 700.00 | 124 349.00 | | 235 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 936.00 | | 402 362.00 | 4 907 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 880.00 | 1 220.00 | 5 253 198.00 | 55 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 1 220.00 | 5 041 794.00 | 55 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 232.00 | | 398 662.00 | 4 700 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 409.00 | | 3 700.00 | 207 409.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 656.00 | 350 617.00 | 1 220.00 | 3 372 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 98.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 573.00 | 350 518.00 | 1 220.00 | 3 372 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 690.00 | 519 690.00 | | 519 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 493.00 | 127 493.00 | | 127 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 635 815.00 | | | 635 815.00 |
VB T. V. A. | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
VC Groupe et associés | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 499.00 | 1 641 085.00 | 217 414.00 | 1 858 499.00 |
VI Groupe et associés | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 030.00 | | | 862 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 497.00 | | | 612 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 808.00 | 940 108.00 | 700.00 | 940 808.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 288.00 | 2 519 875.00 | 217 414.00 | 2 737 288.00 |