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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 828.00 | 177 363.00 | 34 464.00 | 211 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 403.00 | 826 333.00 | 144 070.00 | 970 403.00 |
BF Prêts | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 198.00 | 1 024 427.00 | 701 770.00 | 1 726 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
BN En cours de production de biens | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 412.00 | 142 995.00 | 3 139 417.00 | 3 282 412.00 |
BZ Autres créances | 2 651 000.00 | | 2 651 000.00 | 2 651 000.00 |
CF Disponibilités | 1 100 373.00 | | 1 100 373.00 | 1 100 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 246.00 | 142 995.00 | 7 119 250.00 | 7 262 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 988 444.00 | 1 167 422.00 | 7 821 021.00 | 8 988 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
CU Autres participations | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 095.00 | | | 1 169 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 590.00 | | | 1 555 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 570.00 | | | 5 695 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 020.00 | | | 511 020.00 |
EA Autres dettes | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 431.00 | | | 6 265 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 021.00 | | | 7 821 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 256 675.00 | | | 6 256 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
FG Production vendue services | 12 853 143.00 | | 12 853 143.00 | 12 853 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 865 158.00 | | 12 865 158.00 | 12 865 158.00 |
FM Production stockée | | | -37 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 856 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 124 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 392.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 612 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -140.00 | | | -140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 702.00 | | | 12 926 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 716 207.00 | | | 12 716 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 495.00 | | | 210 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 138.00 | | 23 166.00 | 1 781 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 174.00 | 523 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 106.00 | 1 726 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 931.00 | 1 182 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 997.00 | | 23 166.00 | 1 224 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 410.00 | | | 535 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 966.00 | 112 392.00 | 65 931.00 | 977 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 236.00 | 112 392.00 | 65 931.00 | 957 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 972.00 | | 22 977.00 | 165 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 972.00 | | 22 977.00 | 165 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 972.00 | | 22 977.00 | 165 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 695 570.00 | 5 695 570.00 | | 5 695 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 179.00 | 95 179.00 | | 95 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UP Prêts | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 335.00 | | | 3 111 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
VB T. V. A. | 449 922.00 | | | 449 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 899.00 | | | 2 033 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124.00 | 5 070.00 | 5 053.00 | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 595.00 | 20 868.00 | 2 727.00 | 23 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 433.00 | | | 76 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
VP Divers | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 953 159.00 | 5 953 159.00 | | 5 953 159.00 |
VW T.V.A. | 293 988.00 | 293 988.00 | | 293 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 456.00 | 6 256 675.00 | 7 781.00 | 6 264 456.00 |