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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 262.00 | 128 323.00 | 22 939.00 | 151 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 406.00 | 877 887.00 | 210 519.00 | 1 088 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 038.00 | 1 011 949.00 | 744 089.00 | 1 756 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BN En cours de production de biens | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 523.00 | 72 991.00 | 2 360 532.00 | 2 433 523.00 |
BZ Autres créances | 2 416 333.00 | | 2 416 333.00 | 2 416 333.00 |
CF Disponibilités | 5 093 022.00 | | 5 093 022.00 | 5 093 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 024 967.00 | 72 991.00 | 9 951 976.00 | 10 024 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 006.00 | 1 084 940.00 | 10 696 065.00 | 11 781 006.00 |
CU Autres participations | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 346.00 | | | 2 210 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 278.00 | | | 903 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 402.00 | | | 3 296 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 853.00 | | | 6 643 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 651.00 | | | 749 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 663.00 | | | 7 399 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 065.00 | | | 10 696 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 399 663.00 | | | 7 399 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 579.00 | | 144 335.00 | 1 715 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 876.00 | 1 756 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 876.00 | 1 239 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 211.00 | | 144 335.00 | 1 199 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 630.00 | | | 510 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 939.00 | 92 620.00 | 63 610.00 | 982 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 200.00 | 92 620.00 | 63 610.00 | 977 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 841.00 | | 10 849.00 | 83 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 841.00 | | 10 849.00 | 83 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 841.00 | | 10 849.00 | 83 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643 853.00 | 6 643 853.00 | | 6 643 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 515.00 | 2 334 515.00 | | 2 334 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
VB T. V. A. | 302 224.00 | 302 224.00 | | 302 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 101 466.00 | 2 101 466.00 | | 2 101 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 444.00 | 4 859 444.00 | | 4 859 444.00 |
VW T.V.A. | 410 961.00 | 410 961.00 | | 410 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 663.00 | 7 399 663.00 | | 7 399 663.00 |