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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 112.00 | 137 986.00 | 16 126.00 | 154 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 382.00 | 933 501.00 | 180 881.00 | 1 114 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 288.00 | 1 075 651.00 | 707 637.00 | 1 783 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BN En cours de production de biens | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 629.00 | 61 889.00 | 4 541 740.00 | 4 603 629.00 |
BZ Autres créances | 2 443 767.00 | | 2 443 767.00 | 2 443 767.00 |
CF Disponibilités | 5 145 916.00 | | 5 145 916.00 | 5 145 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 252 504.00 | 61 889.00 | 12 190 615.00 | 12 252 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 035 793.00 | 1 137 540.00 | 12 898 253.00 | 14 035 793.00 |
CU Autres participations | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 113 624.00 | | | 3 113 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 184.00 | | | 1 169 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 695.00 | | | 4 462 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 604 188.00 | | | 7 604 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 461.00 | | | 824 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 435 557.00 | | | 8 435 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 898 253.00 | | | 12 898 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 435 557.00 | | | 8 435 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 038.00 | | 75 995.00 | 1 756 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 745.00 | 1 783 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 170.00 | 1 268 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 669.00 | | 75 995.00 | 1 239 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 630.00 | | | 510 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 949.00 | 99 365.00 | 35 664.00 | 1 011 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | 1 575.00 | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 210.00 | 99 365.00 | 34 088.00 | 1 006 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 991.00 | | 11 101.00 | 72 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 991.00 | | 11 101.00 | 72 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 991.00 | | 11 101.00 | 72 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 604 188.00 | 7 604 188.00 | | 7 604 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 312.00 | 106 312.00 | | 106 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 517 899.00 | 4 517 899.00 | | 4 517 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
VB T. V. A. | 329 473.00 | 329 473.00 | | 329 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 422.00 | 2 111 422.00 | | 2 111 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055 053.00 | 6 968 492.00 | 86 560.00 | 7 055 053.00 |
VW T.V.A. | 493 247.00 | 493 247.00 | | 493 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 435 557.00 | 8 435 557.00 | | 8 435 557.00 |