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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 828.00 | 199 178.00 | 12 649.00 | 211 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 043.00 | 877 868.00 | 99 175.00 | 977 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 232.00 | 1 097 777.00 | 622 454.00 | 1 720 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 551.00 | | 188 551.00 | 188 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281 110.00 | 150 676.00 | 4 130 433.00 | 4 281 110.00 |
BZ Autres créances | 2 711 171.00 | | 2 711 171.00 | 2 711 171.00 |
CF Disponibilités | 1 002 761.00 | | 1 002 761.00 | 1 002 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 896.00 | 150 676.00 | 8 038 219.00 | 8 188 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 129.00 | 1 248 454.00 | 8 660 674.00 | 9 909 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 590.00 | | | 1 379 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 734.00 | | | 1 745 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 151.00 | | | 6 271 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 698.00 | | | 601 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 914 940.00 | | | 6 914 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 660 674.00 | | | 8 660 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 170.00 | | | 6 884 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 13 391 545.00 | | 13 391 545.00 | 13 391 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 393 245.00 | | 13 393 245.00 | 13 393 245.00 |
FM Production stockée | | | -131 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 259 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 236 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 681.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 984 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 870.00 | | | -28 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 273 005.00 | | | 13 273 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082 860.00 | | | 13 082 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 198.00 | | 6 640.00 | 1 726 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 605.00 | 510 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 605.00 | 1 720 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 231.00 | | 6 640.00 | 1 182 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 235.00 | | | 523 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 427.00 | 73 349.00 | | 1 024 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 697.00 | 73 349.00 | | 1 003 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 995.00 | 7 681.00 | | 142 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 995.00 | 7 681.00 | | 142 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 995.00 | 7 681.00 | | 142 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271 151.00 | 6 271 151.00 | | 6 271 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 179.00 | 86 179.00 | | 86 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 4 110 630.00 | | | 4 110 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
VB T. V. A. | 498 068.00 | | | 498 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 973.00 | | | 2 051 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
VP Divers | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 412.00 | 6 998 412.00 | | 6 998 412.00 |
VW T.V.A. | 388 348.00 | 388 348.00 | | 388 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 170.00 | 6 884 170.00 | | 6 884 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |