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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 060.00 | 135 577.00 | 28 483.00 | 164 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 150.00 | 841 623.00 | 193 526.00 | 1 035 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 579.00 | 982 939.00 | 732 640.00 | 1 715 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
BN En cours de production de biens | 503 121.00 | | 503 121.00 | 503 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364 633.00 | 83 841.00 | 2 280 792.00 | 2 364 633.00 |
BZ Autres créances | 2 538 024.00 | | 2 538 024.00 | 2 538 024.00 |
CF Disponibilités | 3 782 090.00 | | 3 782 090.00 | 3 782 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 212 925.00 | 83 841.00 | 9 129 084.00 | 9 212 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 928 505.00 | 1 066 780.00 | 9 861 724.00 | 10 928 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 761.00 | | | 1 640 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 585.00 | | | 569 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 016.00 | | | 2 396 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573 314.00 | | | 6 573 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 106.00 | | | 886 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 465 707.00 | | | 7 465 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 861 724.00 | | | 9 861 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 465 707.00 | | | 7 465 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 865.00 | | 85 714.00 | 1 629 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 496.00 | | 85 714.00 | 1 113 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 630.00 | | | 510 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 259.00 | 76 680.00 | | 906 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 520.00 | 76 680.00 | | 900 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 604.00 | | 60 763.00 | 144 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 604.00 | | 60 763.00 | 144 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 604.00 | | 60 763.00 | 144 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573 314.00 | 6 573 314.00 | | 6 573 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 604.00 | 2 252 604.00 | | 2 252 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
VB T. V. A. | 438 173.00 | 438 173.00 | | 438 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 146.00 | 2 066 146.00 | | 2 066 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VP Divers | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 546.00 | 4 911 546.00 | | 4 911 546.00 |
VW T.V.A. | 531 244.00 | 531 244.00 | | 531 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 465 707.00 | 7 465 707.00 | | 7 465 707.00 |