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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 546.00 | 770 571.00 | 212 975.00 | 983 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 865.00 | 906 259.00 | 723 605.00 | 1 629 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 875.00 | 144 604.00 | 3 868 271.00 | 4 012 875.00 |
BZ Autres créances | 2 876 665.00 | | 2 876 665.00 | 2 876 665.00 |
CF Disponibilités | 1 935 799.00 | | 1 935 799.00 | 1 935 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 978 025.00 | 144 604.00 | 8 833 420.00 | 8 978 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 890.00 | 1 050 864.00 | 9 557 026.00 | 10 607 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 509 800.00 | | 509 800.00 | 509 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 569 734.00 | | | 1 569 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 761.00 | | | 1 816 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 222.00 | | | 7 005 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 824.00 | | | 676 824.00 |
EA Autres dettes | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 265.00 | | | 7 740 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 026.00 | | | 9 557 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 708 351.00 | | | 7 708 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FG Production vendue services | 14 621 270.00 | | 14 621 270.00 | 14 621 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 623 920.00 | | 14 623 920.00 | 14 623 920.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 709 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 719 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 638 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 725 326.00 | | | 14 725 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 654 300.00 | | | 14 654 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 232.00 | | 191 224.00 | 1 720 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 592.00 | 1 629 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 991.00 | 5 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 600.00 | 1 113 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 871.00 | | 191 224.00 | 1 188 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 630.00 | | | 510 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 777.00 | 90 074.00 | 281 592.00 | 1 097 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | 14 991.00 | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 046.00 | 90 074.00 | 266 600.00 | 1 077 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 676.00 | 8 749.00 | 14 821.00 | 150 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 676.00 | 8 749.00 | 14 821.00 | 150 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 676.00 | 8 749.00 | 14 821.00 | 150 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 749.00 | 14 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 005 222.00 | 7 005 222.00 | | 7 005 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 173.00 | 3 828 173.00 | | 3 828 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |
VB T. V. A. | 692 471.00 | 692 471.00 | | 692 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 939.00 | 2 058 939.00 | | 2 058 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 670.00 | 109 670.00 | | 109 670.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899 049.00 | 6 899 049.00 | | 6 899 049.00 |
VW T.V.A. | 472 160.00 | 472 160.00 | | 472 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 351.00 | 7 708 351.00 | | 7 708 351.00 |