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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 55.00 | 420.00 | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 743.00 | 103 450.00 | 28 293.00 | 131 743.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 768.00 | 103 505.00 | 242 263.00 | 345 768.00 |
060 Stock marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
110 Total général Actif | 361 666.00 | 103 505.00 | 258 161.00 | 361 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 356.00 | | | 99 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123.00 | | | 123.00 |
230 Autres produits | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 731.00 | | | -22 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
252 Charges sociales | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 046.00 | | | -6 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 475.00 | | | 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 051.00 | | | 327 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |