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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 569.00 | 123 396.00 | 9 173.00 | 132 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 870.00 | 123 396.00 | 224 474.00 | 347 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
110 Total général Actif | 458 991.00 | 123 396.00 | 335 595.00 | 458 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 248.00 | | | 89 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 396.00 | | | 117 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
252 Charges sociales | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |