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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 245.00 | 230.00 | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 511.00 | 108 919.00 | 21 592.00 | 130 511.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 536.00 | 109 165.00 | 235 372.00 | 344 536.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
110 Total général Actif | 370 539.00 | 109 165.00 | 261 375.00 | 370 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 781.00 | | | -31 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
252 Charges sociales | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 331.00 | | | 331.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 875.00 | | | 2 875.00 |