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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 435.00 | 40.00 | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 687.00 | 117 849.00 | 12 838.00 | 130 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 462.00 | 118 284.00 | 228 178.00 | 346 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 122.00 | | 97 122.00 | 97 122.00 |
110 Total général Actif | 443 584.00 | 118 284.00 | 325 300.00 | 443 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 218 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
252 Charges sociales | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 631.00 | | | 346 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 531.00 | | | 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 033.00 | | | 7 033.00 |