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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 150.00 | 325.00 | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 571.00 | 107 921.00 | 24 650.00 | 132 571.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 596.00 | 108 072.00 | 238 525.00 | 346 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
110 Total général Actif | 377 765.00 | 108 072.00 | 269 693.00 | 377 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
230 Autres produits | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
252 Charges sociales | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | | | 520.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 768.00 | | | 345 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 255.00 | | | 4 255.00 |