| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475.00 | 340.00 | 135.00 | 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 855.00 | 113 246.00 | 17 609.00 | 130 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 631.00 | 113 587.00 | 233 044.00 | 346 631.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
072 Créances – Autres | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
110 Total général Actif | 377 125.00 | 113 587.00 | 263 538.00 | 377 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 073.00 | | | 95 073.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
252 Charges sociales | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | | | 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 791.00 | | | 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 536.00 | | | 344 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 576.00 | | | 5 576.00 |