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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 605.00 | 75 884.00 | 2 721.00 | 78 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 767.00 | 131 090.00 | 31 678.00 | 162 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 270.00 | 209 054.00 | 90 217.00 | 299 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BN En cours de production de biens | 44 405.00 | | 44 405.00 | 44 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CF Disponibilités | 186 669.00 | | 186 669.00 | 186 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 347.00 | | 441 347.00 | 441 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 617.00 | 209 054.00 | 531 563.00 | 740 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 784.00 | 37 000.00 | | 30 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 259 485.00 | 304 171.00 | | 259 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 192.00 | 8 729.00 | | 49 192.00 |
DL TOTAL (I) | 343 725.00 | 354 164.00 | | 343 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 181.00 | 17 550.00 | | 32 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 21 884.00 | | 2 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 559.00 | 21 613.00 | | 11 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 91 563.00 | | 75 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | 23 232.00 | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 899.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 838.00 | 176 742.00 | | 187 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 563.00 | 530 906.00 | | 531 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 279.00 | 147 262.00 | | 176 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 834 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 976.00 | |
FM Production stockée | | | 6 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 3 858.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 230.00 | 3 858.00 | | 10 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | -3 858.00 | | 2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | -933.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 159.00 | 877 505.00 | | 862 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 967.00 | 868 776.00 | | 812 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 192.00 | 8 729.00 | | 49 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 282.00 | 14 114.00 | | 13 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 343.00 | | | 313 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 665.00 | | | 267 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 344.00 | 10 003.00 | 26 293.00 | 225 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 264.00 | 10 003.00 | 26 293.00 | 223 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 965.00 | 147 235.00 | 128 730.00 | 175 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |