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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 330.00 | 170.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 710.00 | 74 210.00 | 2 500.00 | 76 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 598.00 | 147 825.00 | 17 773.00 | 165 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 180.00 | 224 365.00 | 70 814.00 | 295 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BN En cours de production de biens | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 414.00 | 16 534.00 | 132 880.00 | 149 414.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CF Disponibilités | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 535.00 | 16 534.00 | 493 001.00 | 509 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 715.00 | 240 899.00 | 563 815.00 | 804 715.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 313 765.00 | 308 678.00 | | 313 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 5 087.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 350 600.00 | 348 813.00 | | 350 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 605.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 865.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 452.00 | 34 019.00 | | 60 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | 87 871.00 | | 69 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 805.00 | 59 400.00 | | 77 805.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | 2 852.00 | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 216.00 | 186 612.00 | | 213 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 815.00 | 535 425.00 | | 563 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 764.00 | 152 594.00 | | 152 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 605.00 | | 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 842.00 | | 3 784.00 | 296 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 446.00 | 27 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 295 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 948.00 | | 420.00 | 24 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 943.00 | | 3 364.00 | 238 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 489.00 | 9 876.00 | | 214 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 250.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 409.00 | 9 626.00 | | 212 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 201.00 | | 4 201.00 | 201.00 |
6T Sur comptes clients | 1 693.00 | 14 841.00 | | 1 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | 14 841.00 | 4 201.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | 14 841.00 | 4 201.00 | 5 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
UX Autres créances clients | 149 414.00 | 132 762.00 | 16 653.00 | 149 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VP Divers | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 706.00 | 164 569.00 | 44 137.00 | 208 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |