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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 710.00 | 73 114.00 | 3 596.00 | 76 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 233.00 | 139 295.00 | 22 939.00 | 162 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | 4 201.00 | 28 730.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 842.00 | 218 690.00 | 78 152.00 | 296 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BN En cours de production de biens | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 624.00 | 1 693.00 | 149 930.00 | 151 624.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 215 699.00 | | 215 699.00 | 215 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 967.00 | 1 693.00 | 457 273.00 | 458 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 809.00 | 220 383.00 | 535 425.00 | 755 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 308 678.00 | 259 485.00 | | 308 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | 49 192.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 348 813.00 | 343 725.00 | | 348 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 32 181.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 2 020.00 | | 1 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 019.00 | 11 559.00 | | 34 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 75 488.00 | | 87 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | 66 447.00 | | 59 400.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 143.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 612.00 | 187 838.00 | | 186 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 425.00 | 531 563.00 | | 535 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 594.00 | 176 279.00 | | 152 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 3 394.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 054.00 | 9 697.00 | 4 262.00 | 209 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 973.00 | 9 697.00 | 4 262.00 | 206 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 42 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 894.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 894.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | 4 201.00 | | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VP Divers | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 397.00 | 194 974.00 | 30 423.00 | 225 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |