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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 710.00 | 75 306.00 | 1 404.00 | 76 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 585.00 | 116 513.00 | 11 073.00 | 127 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 014.00 | 194 319.00 | 61 695.00 | 256 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BN En cours de production de biens | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 037.00 | 16 534.00 | 111 503.00 | 128 037.00 |
BZ Autres créances | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CF Disponibilités | 551 240.00 | | 551 240.00 | 551 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 145.00 | 16 534.00 | 726 611.00 | 743 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 159.00 | 210 853.00 | 788 306.00 | 999 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 300 552.00 | 313 765.00 | | 300 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 381.00 | 1 787.00 | | 167 381.00 |
DL TOTAL (I) | 502 980.00 | 350 600.00 | | 502 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 641.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 615.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 186.00 | 60 452.00 | | 37 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 69 085.00 | | 68 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 704.00 | 77 805.00 | | 172 704.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | 3 618.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 326.00 | 213 216.00 | | 285 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 306.00 | 563 815.00 | | 788 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 140.00 | 152 764.00 | | 248 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 641.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 180.00 | | 1 186.00 | 295 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 26 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 351.00 | 256 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 198.00 | 204 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 308.00 | | 1 186.00 | 242 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 365.00 | 9 152.00 | 39 198.00 | 224 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 170.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 035.00 | 8 982.00 | 39 198.00 | 222 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
UX Autres créances clients | 128 037.00 | 111 384.00 | 16 653.00 | 128 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 788.00 | 139 804.00 | 42 984.00 | 182 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 140.00 | 248 140.00 | | 248 140.00 |