| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 000.00 | 76 411.00 | 2 589.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 107.00 | 125 937.00 | 17 170.00 | 143 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 914.00 | 204 848.00 | 68 066.00 | 272 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BN En cours de production de biens | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 811.00 | 15 958.00 | 162 853.00 | 178 811.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CF Disponibilités | 507 824.00 | | 507 824.00 | 507 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 511.00 | 15 958.00 | 718 553.00 | 734 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 425.00 | 220 806.00 | 786 619.00 | 1 007 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 357 933.00 | 300 552.00 | | 357 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 202.00 | 167 381.00 | | 121 202.00 |
DL TOTAL (I) | 514 182.00 | 502 980.00 | | 514 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 660.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 790.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 179.00 | 37 186.00 | | 14 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | 68 175.00 | | 82 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 201.00 | 172 704.00 | | 172 201.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | 5 811.00 | | 1 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 437.00 | 285 326.00 | | 272 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 619.00 | 788 306.00 | | 786 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 258.00 | 248 140.00 | | 258 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 014.00 | | 17 811.00 | 256 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 295.00 | | 17 811.00 | 204 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 319.00 | 10 529.00 | | 194 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 819.00 | 10 529.00 | | 191 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 16 534.00 | | 576.00 | 16 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 201.00 | 172 201.00 | | 172 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
UX Autres créances clients | 178 811.00 | 162 734.00 | 16 077.00 | 178 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 700.00 | 192 204.00 | 41 496.00 | 233 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 258.00 | 258 258.00 | | 258 258.00 |