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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 288.00 | 77 701.00 | 21 587.00 | 99 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 304.00 | 113 966.00 | 12 338.00 | 126 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 031.00 | 192 647.00 | 81 384.00 | 274 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 831.00 | 15 958.00 | 273 873.00 | 289 831.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CF Disponibilités | 537 503.00 | | 537 503.00 | 537 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 360.00 | 15 958.00 | 857 402.00 | 873 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 391.00 | 208 605.00 | 938 786.00 | 1 147 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
DG Autres réserves | 369 134.00 | 357 933.00 | | 369 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 201.00 | 121 202.00 | | 155 201.00 |
DL TOTAL (I) | 559 384.00 | 514 182.00 | | 559 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 732.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 600.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 724.00 | 14 179.00 | | 78 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | 82 757.00 | | 105 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 077.00 | 172 201.00 | | 194 077.00 |
EA Autres dettes | | 1 668.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 402.00 | 272 437.00 | | 379 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 786.00 | 786 619.00 | | 938 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 678.00 | 258 258.00 | | 300 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 914.00 | | 20 294.00 | 272 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 24 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 178.00 | 274 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 23 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 802.00 | 225 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 107.00 | | 20 288.00 | 222 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 440.00 | | 7.00 | 25 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 848.00 | 6 038.00 | 18 239.00 | 204 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 520.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 348.00 | 6 038.00 | 16 719.00 | 202 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 077.00 | 194 077.00 | | 194 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 289 831.00 | 273 754.00 | 16 077.00 | 289 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 475.00 | 307 827.00 | 40 648.00 | 348 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 678.00 | 300 678.00 | | 300 678.00 |