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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
AP Constructions | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 403.00 | 50 091.00 | 3 313.00 | 53 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 813.00 | 64 899.00 | 4 913.00 | 69 813.00 |
BN En cours de production de biens | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BT Marchandises | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 520.00 | 808.00 | 559 712.00 | 560 520.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 484 812.00 | | 484 812.00 | 484 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 026.00 | 808.00 | 1 171 218.00 | 1 172 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 839.00 | 65 707.00 | 1 176 132.00 | 1 241 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
DL TOTAL (I) | 175 736.00 | | | 175 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 326.00 | | | 608 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | | | 115 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 574.00 | | | 215 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 395.00 | | | 1 000 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 132.00 | | | 1 176 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 395.00 | | | 1 000 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 463.00 | 1 350.00 | | 68 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | 1 350.00 | | 57 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 715.00 | 4 184.00 | | 60 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 016.00 | 4 184.00 | | 51 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 559 562.00 | | | 559 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VI Groupe et associés | 608 326.00 | 608 326.00 | | 608 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 174.00 | 577 615.00 | 2 559.00 | 580 174.00 |
VW T.V.A. | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 395.00 | 1 000 395.00 | | 1 000 395.00 |