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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 14 286.00 | 2 269.00 | 16 555.00 |
AP Constructions | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306.00 | 25 475.00 | 14 831.00 | 40 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 996.00 | 42 296.00 | 18 700.00 | 60 996.00 |
BN En cours de production de biens | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
BT Marchandises | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 184.00 | 808.00 | 480 376.00 | 481 184.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 485 808.00 | | 485 808.00 | 485 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 568.00 | 808.00 | 1 140 760.00 | 1 141 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 564.00 | 43 104.00 | 1 159 461.00 | 1 202 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 508.00 | | | 271 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 326.00 | | | 118 326.00 |
DL TOTAL (I) | 398 219.00 | | | 398 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 077.00 | | | 289 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 242.00 | | | 761 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 461.00 | | | 1 159 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 242.00 | | | 761 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 392.00 | | 26 872.00 | 57 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 267.00 | 60 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 267.00 | 42 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 435.00 | | 1 120.00 | 15 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 356.00 | | 25 752.00 | 40 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 104.00 | 5 653.00 | 12 461.00 | 49 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 372.00 | 2 914.00 | | 11 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 732.00 | 2 739.00 | 12 461.00 | 37 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 904.00 | 75 904.00 | | 75 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 480 226.00 | 480 226.00 | | 480 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
VB T. V. A. | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VI Groupe et associés | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 511.00 | 515 952.00 | 2 559.00 | 518 511.00 |
VW T.V.A. | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 242.00 | 761 242.00 | | 761 242.00 |