| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 845.00 | 17 680.00 | 165.00 | 17 845.00 |
AP Constructions | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 369.00 | 47 160.00 | 23 209.00 | 70 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 349.00 | 67 375.00 | 24 975.00 | 92 349.00 |
BN En cours de production de biens | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BT Marchandises | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 426.00 | 808.00 | 637 618.00 | 638 426.00 |
BZ Autres créances | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CF Disponibilités | 800 027.00 | | 800 027.00 | 800 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 572.00 | 808.00 | 1 622 764.00 | 1 623 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 921.00 | 68 183.00 | 1 647 738.00 | 1 715 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 655 968.00 | 566 614.00 | | 655 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 250.00 | 149 354.00 | | 336 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 602.00 | 724 352.00 | | 1 000 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 683.00 | 87 205.00 | | 192 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 133.00 | 56 615.00 | | 116 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 964.00 | 140 069.00 | | 249 964.00 |
EA Autres dettes | 82 926.00 | 59 806.00 | | 82 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 136.00 | 343 695.00 | | 647 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 738.00 | 1 068 047.00 | | 1 647 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 136.00 | 343 695.00 | | 647 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 067.00 | | 3 282.00 | 89 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | 1 290.00 | 16 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 911.00 | | 1 992.00 | 70 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 813.00 | 11 562.00 | 67 375.00 | 55 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 555.00 | 1 125.00 | 17 680.00 | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 258.00 | 10 436.00 | 49 695.00 | 39 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 609.00 | 275 609.00 | | 275 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 637 468.00 | 637 468.00 | | 637 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VC Groupe et associés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 947.00 | 713 388.00 | 2 559.00 | 715 947.00 |
VW T.V.A. | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 136.00 | 647 136.00 | | 647 136.00 |