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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 435.00 | 11 372.00 | 4 063.00 | 15 435.00 |
AP Constructions | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 821.00 | 35 197.00 | 2 624.00 | 37 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 392.00 | 49 104.00 | 8 288.00 | 57 392.00 |
BN En cours de production de biens | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BT Marchandises | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 572.00 | 808.00 | 360 764.00 | 361 572.00 |
BZ Autres créances | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
CF Disponibilités | 665 539.00 | | 665 539.00 | 665 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 732.00 | 808.00 | 1 177 924.00 | 1 178 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 124.00 | 49 912.00 | 1 186 212.00 | 1 236 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
DL TOTAL (I) | 279 893.00 | | | 279 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 668.00 | | | 609 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 319.00 | | | 906 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 212.00 | | | 1 186 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 319.00 | | | 906 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 813.00 | | 6 982.00 | 69 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 403.00 | 57 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 403.00 | 40 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 699.00 | | 5 736.00 | 9 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 513.00 | | 1 246.00 | 58 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 899.00 | 3 608.00 | 19 403.00 | 64 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 699.00 | 1 673.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | 1 935.00 | 19 403.00 | 55 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 360 614.00 | | | 360 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
VI Groupe et associés | 609 668.00 | 609 668.00 | | 609 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 423.00 | 429 823.00 | 1 601.00 | 431 423.00 |
VW T.V.A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 319.00 | 906 319.00 | | 906 319.00 |