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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 16 316.00 | 239.00 | 16 555.00 |
AP Constructions | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 571.00 | 26 475.00 | 18 096.00 | 44 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 262.00 | 45 326.00 | 19 936.00 | 65 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BT Marchandises | 87 122.00 | | 87 122.00 | 87 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 581.00 | 808.00 | 478 773.00 | 479 581.00 |
BZ Autres créances | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CF Disponibilités | 659 463.00 | | 659 463.00 | 659 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 303.00 | 808.00 | 1 251 495.00 | 1 252 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 565.00 | 46 134.00 | 1 271 431.00 | 1 317 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
DL TOTAL (I) | 574 998.00 | | | 574 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 446.00 | | | 184 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
EA Autres dettes | 181 804.00 | | | 181 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 433.00 | | | 696 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 431.00 | | | 1 271 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 433.00 | | | 696 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 478 623.00 | 478 623.00 | | 478 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 377.00 | 502 777.00 | 1 601.00 | 504 377.00 |
VW T.V.A. | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 433.00 | 696 433.00 | | 696 433.00 |