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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
AP Constructions | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 377.00 | 36 724.00 | 31 653.00 | 68 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 067.00 | 55 813.00 | 33 254.00 | 89 067.00 |
BN En cours de production de biens | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BT Marchandises | 87 490.00 | | 87 490.00 | 87 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 012.00 | 808.00 | 164 204.00 | 165 012.00 |
BZ Autres créances | 91 891.00 | | 91 891.00 | 91 891.00 |
CF Disponibilités | 687 883.00 | | 687 883.00 | 687 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 601.00 | 808.00 | 1 034 793.00 | 1 035 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 669.00 | 56 621.00 | 1 068 047.00 | 1 124 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 614.00 | | | 566 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
DL TOTAL (I) | 724 352.00 | | | 724 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
EA Autres dettes | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 047.00 | | | 1 068 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 695.00 | | | 343 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 262.00 | | 23 806.00 | 65 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | | 23 806.00 | 47 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 326.00 | 10 488.00 | | 45 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 316.00 | 239.00 | | 16 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | 10 249.00 | | 29 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VC Groupe et associés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 277.00 | 258 718.00 | 2 559.00 | 261 277.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 695.00 | 343 695.00 | | 343 695.00 |