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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 649.00 | 41 548.00 | 6 101.00 | 47 649.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 528.00 | 361 106.00 | 119 422.00 | 480 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 656.00 | 664 183.00 | 151 473.00 | 815 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 194.00 | 1 066 837.00 | 518 357.00 | 1 585 194.00 |
BT Marchandises | 1 475 997.00 | 47 119.00 | 1 428 878.00 | 1 475 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 829.00 | 6 821.00 | 187 007.00 | 193 829.00 |
BZ Autres créances | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
CF Disponibilités | 870 535.00 | | 870 535.00 | 870 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 316.00 | 53 940.00 | 2 839 376.00 | 2 893 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 511.00 | 1 120 778.00 | 3 357 733.00 | 4 478 511.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 975 452.00 | 805 722.00 | | 975 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 449.00 | 169 731.00 | | 194 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 902.00 | 1 140 452.00 | | 1 334 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 229.00 | 146 367.00 | | 113 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 678.00 | 117 102.00 | | 117 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 865.00 | 6 593.00 | | 7 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 987.00 | 1 125 208.00 | | 1 095 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 165.00 | 603 638.00 | | 676 165.00 |
EA Autres dettes | 11 907.00 | 23 923.00 | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 832.00 | 2 022 832.00 | | 2 022 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 733.00 | 3 163 284.00 | | 3 357 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 632.00 | 1 949 793.00 | | 1 997 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 872 275.00 | 281.00 | 6 872 556.00 | 6 872 275.00 |
FD Production vendue biens | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
FG Production vendue services | 1 755 079.00 | | 1 755 079.00 | 1 755 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 712.00 | 281.00 | 8 661 993.00 | 8 661 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 277.00 | |
GE Autres charges | | | 11 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 670 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 996.00 | 131 408.00 | | 104 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 312.00 | 2 115.00 | | 2 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 3 096.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 908.00 | 6 667.00 | | 16 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 335.00 | 9 763.00 | | 29 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 3 502.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 3 502.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 265.00 | 6 261.00 | | 27 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 616.00 | 11 285.00 | | 7 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 889.00 | -51 993.00 | | -68 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 825 788.00 | 8 422 307.00 | | 8 825 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631 339.00 | 8 252 577.00 | | 8 631 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 449.00 | 169 731.00 | | 194 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 323.00 | | 129 765.00 | 1 604 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 11 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 894.00 | 1 585 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 212.00 | 277 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 322.00 | 1 296 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 364.00 | | 7 696.00 | 276 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 781.00 | | 121 725.00 | 1 316 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 178.00 | | 344.00 | 11 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 665.00 | 96 183.00 | 147 011.00 | 1 117 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 080.00 | 3 680.00 | 6 212.00 | 44 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 585.00 | 92 503.00 | 140 799.00 | 1 073 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 666.00 | 39 938.00 | 26 485.00 | 33 666.00 |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | 2 339.00 | 1 336.00 | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 485.00 | 42 277.00 | 27 821.00 | 39 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 485.00 | 42 277.00 | 27 821.00 | 39 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 277.00 | 27 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 987.00 | 1 095 987.00 | | 1 095 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 408.00 | 326 408.00 | | 326 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 729.00 | 210 729.00 | | 210 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 182 136.00 | | | 182 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VC Groupe et associés | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 068.00 | 87 868.00 | 25 200.00 | 113 068.00 |
VI Groupe et associés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
VP Divers | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 231.00 | 546 784.00 | 9 447.00 | 556 231.00 |
VW T.V.A. | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 966.00 | 1 989 766.00 | 25 200.00 | 2 014 966.00 |