| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 013.00 | 48 069.00 | 1 944.00 | 50 013.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 838.00 | 439 785.00 | 75 053.00 | 514 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 929.00 | 771 272.00 | 100 657.00 | 871 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 087.00 | 1 259 126.00 | 418 962.00 | 1 678 087.00 |
BT Marchandises | 1 813 104.00 | 56 337.00 | 1 756 767.00 | 1 813 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 914.00 | 20 951.00 | 179 963.00 | 200 914.00 |
BZ Autres créances | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
CF Disponibilités | 1 349 902.00 | | 1 349 902.00 | 1 349 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 871.00 | 77 288.00 | 3 469 583.00 | 3 546 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 958.00 | 1 336 414.00 | 3 888 544.00 | 5 224 958.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 220.00 | 1 459 798.00 | | 1 489 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 642.00 | 29 422.00 | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 861.00 | 1 654 220.00 | | 1 660 861.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 355 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 816.00 | 475 441.00 | | 603 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 919.00 | 6 446.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 632.00 | 869 031.00 | | 1 002 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 498.00 | 641 709.00 | | 556 498.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 8 339.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 683.00 | 3 356 149.00 | | 2 172 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 544.00 | 5 010 368.00 | | 3 888 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 683.00 | 3 356 149.00 | | 2 172 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 157 486.00 | | 7 157 486.00 | 7 157 486.00 |
FD Production vendue biens | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
FG Production vendue services | 1 760 554.00 | | 1 760 554.00 | 1 760 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 952 403.00 | | 8 952 403.00 | 8 952 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 888 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 039 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 425.00 | 170 299.00 | | 54 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 609.00 | 2 049.00 | | 2 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | 1 911.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 1 911.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637.00 | 2 845.00 | | 2 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 52 845.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | -50 934.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 7 356.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 068 795.00 | 8 632 841.00 | | 9 068 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 062 153.00 | 8 603 419.00 | | 9 062 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 642.00 | 29 422.00 | | 6 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 092.00 | | 89 060.00 | 1 609 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 065.00 | 1 678 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 1 386 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 979.00 | | 2 234.00 | 277 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 006.00 | | 86 826.00 | 1 320 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 987.00 | 52 203.00 | 20 065.00 | 1 226 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 779.00 | 290.00 | | 47 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 208.00 | 51 913.00 | 20 065.00 | 1 179 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 185.00 | 56 337.00 | 56 185.00 | 56 185.00 |
6T Sur comptes clients | 16 123.00 | 6 417.00 | 1 589.00 | 16 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 308.00 | 62 754.00 | 57 774.00 | 72 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 308.00 | 117 754.00 | 57 774.00 | 72 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 754.00 | 57 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 632.00 | 1 002 632.00 | | 1 002 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 120.00 | 287 120.00 | | 287 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VI Groupe et associés | 603 816.00 | 603 816.00 | | 603 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 866.00 | | | 1 351 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 071.00 | 383 864.00 | 9 207.00 | 393 071.00 |
VW T.V.A. | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 764.00 | 2 166 764.00 | | 2 166 764.00 |