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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 779.00 | 47 749.00 | 30.00 | 47 779.00 |
AH Fonds commercial | 230 200.00 | | 230 200.00 | 230 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 197.00 | 434 025.00 | 53 172.00 | 487 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 708.00 | 714 327.00 | 117 381.00 | 831 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 182.00 | 1 196 100.00 | 412 082.00 | 1 608 182.00 |
BT Marchandises | 1 502 807.00 | 57 806.00 | 1 445 001.00 | 1 502 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 521.00 | 13 514.00 | 85 006.00 | 98 521.00 |
BZ Autres créances | 271 590.00 | | 271 590.00 | 271 590.00 |
CF Disponibilités | 502 970.00 | | 502 970.00 | 502 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 989.00 | 71 320.00 | 2 359 669.00 | 2 430 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 172.00 | 1 267 420.00 | 2 771 751.00 | 4 039 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 350.00 | 1 389 405.00 | | 1 470 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 552.00 | 80 945.00 | | -10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 798.00 | 1 635 350.00 | | 1 624 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 020.00 | 35 645.00 | | 15 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 919.00 | 242 175.00 | | 364 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 619.00 | 4 311.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 994.00 | 810 670.00 | | 330 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 154.00 | 582 620.00 | | 429 154.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 6 989.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 953.00 | 1 682 409.00 | | 1 146 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 751.00 | 3 317 758.00 | | 2 771 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 073.00 | 1 669 265.00 | | 1 145 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 799 828.00 | 2 631 753.00 | 6 431 580.00 | 3 799 828.00 |
FD Production vendue biens | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
FG Production vendue services | 1 630 854.00 | | 1 630 854.00 | 1 630 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 458 676.00 | 2 631 753.00 | 8 090 429.00 | 5 458 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 009.00 | |
GE Autres charges | | | 23 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 840.00 | 66 346.00 | | 167 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | 2 333.00 | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | 4 128.00 | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 050.00 | 10 633.00 | | 63 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 319.00 | 14 761.00 | | 66 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 988.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 988.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 993.00 | 13 773.00 | | 59 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 085.00 | 9 129 884.00 | | 8 380 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 637.00 | 9 048 939.00 | | 8 390 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 552.00 | 80 945.00 | | -10 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 087.00 | | 54 779.00 | 1 578 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 684.00 | 1 608 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 684.00 | 1 318 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 979.00 | | | 277 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 856.00 | | 54 732.00 | 1 288 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | | 47.00 | 11 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 072.00 | 71 965.00 | 18 938.00 | 1 143 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 684.00 | 65.00 | | 47 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 389.00 | 71 900.00 | 18 938.00 | 1 095 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 340.00 | 51 748.00 | 53 282.00 | 59 340.00 |
6T Sur comptes clients | 6 377.00 | 9 261.00 | 2 125.00 | 6 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 717.00 | 61 009.00 | 55 407.00 | 65 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 717.00 | 61 009.00 | 55 407.00 | 65 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 009.00 | 55 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 994.00 | 330 994.00 | | 330 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 970.00 | 271 970.00 | | 271 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
UX Autres créances clients | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 020.00 | 13 139.00 | 1 881.00 | 15 020.00 |
VI Groupe et associés | 364 919.00 | 364 919.00 | | 364 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 659.00 | 401 771.00 | 32 888.00 | 434 659.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 335.00 | 1 141 454.00 | 1 881.00 | 1 143 335.00 |