| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 225.00 | 429 386.00 | 671 838.00 | 1 101 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 955.00 | 167 388.00 | 15 568.00 | 182 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 769.00 | 601 146.00 | 2 467 623.00 | 3 068 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 796.00 | | 96 796.00 | 96 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 322.00 | 50 732.00 | 898 590.00 | 949 322.00 |
BZ Autres créances | 5 082 029.00 | | 5 082 029.00 | 5 082 029.00 |
CF Disponibilités | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 169 856.00 | 50 732.00 | 6 119 124.00 | 6 169 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 238 625.00 | 651 878.00 | 8 586 747.00 | 9 238 625.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 425.00 | 28 985.00 | | 156 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 661.00 | 1 427 440.00 | | 732 661.00 |
DK Provisions réglementées | 41 946.00 | 48 803.00 | | 41 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 031.00 | 1 880 228.00 | | 1 306 031.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 838.00 | 196 838.00 | | 196 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 359.00 | 1 505 992.00 | | 1 320 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 332.00 | 26 274.00 | | 151 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 092.00 | 530 527.00 | | 1 192 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 676.00 | 386 306.00 | | 373 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 575.00 | | |
EA Autres dettes | 886 419.00 | 841 941.00 | | 886 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 878.00 | 6 643 615.00 | | 7 083 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 747.00 | 8 720 681.00 | | 8 586 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 107 872.00 | | 5 107 872.00 | 5 107 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 872.00 | | 5 107 872.00 | 5 107 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 628.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 439.00 | 7 168.00 | | 10 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | 7 797.00 | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 2 681.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 581.00 | 1 219.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 7 901.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | -104.00 | | 5 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675.00 | 8 208.00 | | 13 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 242.00 | 82 228.00 | | -33 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 223.00 | 4 477 829.00 | | 5 487 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 562.00 | 3 050 389.00 | | 4 754 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 661.00 | 1 427 440.00 | | 732 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 575.00 | | 436 694.00 | 2 638 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 1 760 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 3 068 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 654.00 | | 429 526.00 | 854 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 549.00 | | 7 168.00 | 1 759 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 656.00 | 133 490.00 | | 467 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 284.00 | 133 490.00 | | 463 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 803.00 | 3 581.00 | 10 439.00 | 48 803.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 838.00 | | | 196 838.00 |
6T Sur comptes clients | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 373.00 | 3 581.00 | 10 439.00 | 296 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 581.00 | 10 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 092.00 | 1 192 092.00 | | 1 192 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 419.00 | 886 419.00 | | 886 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 891 735.00 | | | 891 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
VB T. V. A. | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
VC Groupe et associés | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 881.00 | 251 430.00 | 1 011 450.00 | 1 262 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | | 3 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 111.00 | | | 243 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 444.00 | | | 202 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 567.00 | 6 041 567.00 | | 6 041 567.00 |
VW T.V.A. | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 546.00 | 5 921 096.00 | 1 011 450.00 | 6 932 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |