| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 597.00 | 1 976 299.00 | 396 298.00 | 2 372 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 909.00 | 732 357.00 | 80 552.00 | 812 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 320.00 | 2 708 656.00 | 503 664.00 | 3 212 320.00 |
BN En cours de production de biens | 393 025.00 | | 393 025.00 | 393 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 965 185.00 | 123 767.00 | 5 841 418.00 | 5 965 185.00 |
BZ Autres créances | 1 893 862.00 | | 1 893 862.00 | 1 893 862.00 |
CF Disponibilités | 228 097.00 | | 228 097.00 | 228 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 520 029.00 | 123 767.00 | 8 396 262.00 | 8 520 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 732 349.00 | 2 832 423.00 | 8 899 926.00 | 11 732 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 287.00 | 326 455.00 | | 195 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 137.00 | 668 832.00 | | -443 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 415.00 | 7 080.00 | | 2 415.00 |
DK Provisions réglementées | 14 274.00 | 13 874.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 143 839.00 | 1 391 240.00 | | 143 839.00 |
DP Provisions pour risques | 138 817.00 | 361 852.00 | | 138 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 655.00 | 408 690.00 | | 185 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 468.00 | 1 801 216.00 | | 834 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682 497.00 | 642 511.00 | | 1 682 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 671.00 | 1 917 566.00 | | 4 434 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 388.00 | 891 876.00 | | 1 162 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984.00 | 45 921.00 | | 4 984.00 |
EA Autres dettes | 451 424.00 | 1 374 128.00 | | 451 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 570 432.00 | 6 673 218.00 | | 8 570 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 926.00 | 8 473 148.00 | | 8 899 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 497 602.00 | | 14 497 602.00 | 14 497 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 497 602.00 | | 14 497 602.00 | 14 497 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 113 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 562 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 556 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 798 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 140.00 | 1 212.00 | | 27 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 535.00 | 4 664.00 | | 22 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 9 372.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 674.00 | 15 249.00 | | 199 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 319.00 | 74 795.00 | | 12 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 719.00 | 75 195.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 955.00 | -59 946.00 | | 186 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 808.00 | 63 877.00 | | 21 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 273.00 | -145 102.00 | | -104 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 476.00 | 11 542 048.00 | | 15 318 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 761 612.00 | 10 873 217.00 | | 15 761 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 137.00 | 668 832.00 | | -443 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 437.00 | | 222 483.00 | 3 008 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 3 212 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965 898.00 | | 219 608.00 | 2 965 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 539.00 | | 2 875.00 | 42 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 611.00 | 331 045.00 | | 2 377 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 611.00 | 331 045.00 | | 2 377 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 874.00 | 400.00 | | 13 874.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 690.00 | | 223 035.00 | 408 690.00 |
6T Sur comptes clients | 50 732.00 | 73 035.00 | | 50 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 732.00 | 73 035.00 | | 50 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 295.00 | 73 435.00 | 223 035.00 | 473 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 035.00 | 73 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 671.00 | 4 434 671.00 | | 4 434 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 567.00 | 237 567.00 | | 237 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 424.00 | 451 424.00 | | 451 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 5 830 898.00 | 5 830 898.00 | | 5 830 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
VB T. V. A. | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 468.00 | 419 122.00 | 415 346.00 | 834 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 855.00 | | | 406 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 979.00 | 518 979.00 | | 518 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 904.00 | 220 904.00 | | 220 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 598.00 | 147 598.00 | | 147 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 721.00 | 7 925 721.00 | | 7 925 721.00 |
VW T.V.A. | 481 179.00 | 481 179.00 | | 481 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 887 935.00 | 6 472 589.00 | 415 346.00 | 6 887 935.00 |