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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 599.00 | 1 421 263.00 | 786 336.00 | 2 207 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 776.00 | 627 757.00 | 234 019.00 | 861 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 443.00 | 2 049 019.00 | 1 056 423.00 | 3 105 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 680.00 | | 138 680.00 | 138 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884 795.00 | 50 732.00 | 3 834 063.00 | 3 884 795.00 |
BZ Autres créances | 2 554 202.00 | | 2 554 202.00 | 2 554 202.00 |
CF Disponibilités | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 327.00 | 50 732.00 | 6 733 595.00 | 6 784 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 889 769.00 | 2 099 751.00 | 7 790 018.00 | 9 889 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 086.00 | 156 425.00 | | 339 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 630.00 | 732 661.00 | | -12 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
DK Provisions réglementées | 22 846.00 | 41 946.00 | | 22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 795 137.00 | 1 306 031.00 | | 795 137.00 |
DP Provisions pour risques | 288 817.00 | 150 000.00 | | 288 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 655.00 | 196 838.00 | | 335 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 750.00 | 1 320 359.00 | | 1 767 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 160 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623 926.00 | 151 332.00 | | 623 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 062.00 | 1 192 092.00 | | 3 182 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 650.00 | 373 676.00 | | 885 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
EA Autres dettes | 160 177.00 | 886 419.00 | | 160 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 225.00 | 7 083 878.00 | | 6 659 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 018.00 | 8 586 747.00 | | 7 790 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 266 885.00 | 2 167.00 | 6 269 053.00 | 6 266 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 885.00 | 2 167.00 | 6 269 053.00 | 6 266 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 756.00 | |
GE Autres charges | | | 62 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 794.00 | 10 475.00 | | 20 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 434.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 3 581.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 5 015.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 905.00 | 5 460.00 | | 19 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 279.00 | 13 675.00 | | 23 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 000.00 | -33 242.00 | | -39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 916.00 | 5 487 223.00 | | 6 357 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 546.00 | 4 754 562.00 | | 6 370 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 630.00 | 732 661.00 | | -12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 769.00 | | 1 969 176.00 | 3 068 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 000.00 | 36 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 502.00 | 3 105 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 372.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 130.00 | 3 069 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 372.00 | | 20 000.00 | 24 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 180.00 | | 1 923 325.00 | 1 284 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 217.00 | | 25 851.00 | 1 760 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 146.00 | 1 729 583.00 | 281 709.00 | 601 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 20 000.00 | 24 372.00 | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 774.00 | 1 709 583.00 | 257 337.00 | 596 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 946.00 | 400.00 | 19 500.00 | 41 946.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 838.00 | 138 817.00 | | 196 838.00 |
6T Sur comptes clients | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 516.00 | 139 217.00 | 19 500.00 | 289 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 062.00 | 3 182 062.00 | | 3 182 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 465.00 | 222 465.00 | | 222 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 683.00 | 247 683.00 | | 247 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 177.00 | 160 177.00 | | 160 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 827 208.00 | 3 827 208.00 | | 3 827 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
VB T. V. A. | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 459.00 | 131 459.00 | | 131 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 291.00 | 394 968.00 | 1 241 323.00 | 1 636 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 116.00 | | | 658 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 362.00 | 324 362.00 | | 324 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 928.00 | 203 928.00 | | 203 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 275.00 | 6 648 275.00 | | 6 648 275.00 |
VW T.V.A. | 345 733.00 | 345 733.00 | | 345 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035 300.00 | 4 793 977.00 | 1 241 323.00 | 6 035 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |