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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 886.00 | 1 741 917.00 | 446 969.00 | 2 188 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 013.00 | 635 694.00 | 141 318.00 | 777 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 437.00 | 2 377 611.00 | 630 827.00 | 3 008 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 728.00 | 50 732.00 | 4 097 996.00 | 4 148 728.00 |
BZ Autres créances | 3 573 357.00 | | 3 573 357.00 | 3 573 357.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 893 053.00 | 50 732.00 | 7 842 321.00 | 7 893 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 491.00 | 2 428 343.00 | 8 473 148.00 | 10 901 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 455.00 | 339 086.00 | | 326 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 832.00 | -12 630.00 | | 668 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 080.00 | 70 836.00 | | 7 080.00 |
DK Provisions réglementées | 13 874.00 | 22 846.00 | | 13 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 240.00 | 795 137.00 | | 1 391 240.00 |
DP Provisions pour risques | 361 852.00 | 288 817.00 | | 361 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 690.00 | 335 655.00 | | 408 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 216.00 | 1 767 750.00 | | 1 801 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 511.00 | 623 926.00 | | 642 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 566.00 | 3 182 062.00 | | 1 917 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 876.00 | 885 650.00 | | 891 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 921.00 | 24 659.00 | | 45 921.00 |
EA Autres dettes | 1 374 128.00 | 160 177.00 | | 1 374 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 673 218.00 | 6 659 225.00 | | 6 673 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 148.00 | 7 790 018.00 | | 8 473 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 335 618.00 | 66 393.00 | 11 402 011.00 | 11 335 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 335 618.00 | 66 393.00 | 11 402 011.00 | 11 335 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 522 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 035.00 | |
GE Autres charges | | | 17 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 831 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 15.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 664.00 | 1 280.00 | | 4 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 372.00 | 19 500.00 | | 9 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 249.00 | 20 794.00 | | 15 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 795.00 | 489.00 | | 74 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 195.00 | 889.00 | | 75 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 946.00 | 19 905.00 | | -59 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 877.00 | 23 279.00 | | 63 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 102.00 | -39 000.00 | | -145 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 542 048.00 | 6 357 916.00 | | 11 542 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 217.00 | 6 370 546.00 | | 10 873 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 832.00 | -12 630.00 | | 668 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 443.00 | | 98 321.00 | 3 105 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 049.00 | 42 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 327.00 | 3 008 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 278.00 | 2 965 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 375.00 | | 81 801.00 | 3 069 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 068.00 | | 16 520.00 | 36 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 019.00 | 491 312.00 | 162 720.00 | 2 049 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 019.00 | 491 312.00 | 162 720.00 | 2 049 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 846.00 | 400.00 | 9 372.00 | 22 846.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 655.00 | 73 035.00 | | 335 655.00 |
6T Sur comptes clients | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 233.00 | 73 435.00 | 9 372.00 | 409 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | 9 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 566.00 | 1 917 566.00 | | 1 917 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 128.00 | 1 374 128.00 | | 1 374 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 441.00 | 4 014 441.00 | | 4 014 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 287.00 | 134 287.00 | | 134 287.00 |
VB T. V. A. | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 893.00 | 559 893.00 | | 559 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 323.00 | 406 855.00 | 834 468.00 | 1 241 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 968.00 | | | 394 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 706.00 | 414 706.00 | | 414 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768 024.00 | 7 768 024.00 | | 7 768 024.00 |
VW T.V.A. | 377 627.00 | 377 627.00 | | 377 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 030 707.00 | 5 196 239.00 | 834 468.00 | 6 030 707.00 |