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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 13 654.00 | 3 261.00 | 16 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 798.00 | 263.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 855.00 | 8 624.00 | 1 232.00 | 9 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 384.00 | 188 643.00 | 12 741.00 | 201 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 579.00 | 211 718.00 | 20 861.00 | 232 579.00 |
BT Marchandises | 395 894.00 | | 395 894.00 | 395 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 376.00 | 2 049.00 | 130 327.00 | 132 376.00 |
BZ Autres créances | 126 483.00 | 4 700.00 | 121 783.00 | 126 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | 440.00 | 866.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 790.00 | 7 189.00 | 755 601.00 | 762 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 368.00 | 218 907.00 | 776 461.00 | 995 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 210 080.00 | | 105 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 577.00 | 7 255.00 | | 21 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
DG Autres réserves | | 49 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 971.00 | -90 673.00 | | 54 971.00 |
DL TOTAL (I) | 202 596.00 | 197 625.00 | | 202 596.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 816.00 | 41 105.00 | | 91 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 228.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 498.00 | 491 107.00 | | 335 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 123.00 | 134 725.00 | | 120 123.00 |
EA Autres dettes | 12 913.00 | 10 711.00 | | 12 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 865.00 | 677 876.00 | | 563 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 461.00 | 875 501.00 | | 776 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 579.00 | 653 135.00 | | 515 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 727.00 | | 7 558.00 | 255 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 846.00 | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 707.00 | 232 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 861.00 | 211 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 542.00 | | 7 558.00 | 232 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 883.00 | 16 625.00 | 14 790.00 | 209 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 4 304.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 735.00 | 12 321.00 | 14 790.00 | 199 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 468.00 | 2 049.00 | 24 467.00 | 24 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657.00 | 4 700.00 | 217.00 | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 971.00 | 6 749.00 | 26 531.00 | 26 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 971.00 | 16 749.00 | 26 531.00 | 26 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 24 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 498.00 | 335 498.00 | | 335 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UP Prêts | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 303.00 | 24 016.00 | 48 287.00 | 72 303.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VP Divers | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 609.00 | 278 393.00 | 216.00 | 278 609.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 866.00 | 515 579.00 | 48 287.00 | 563 866.00 |