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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 939.00 | 122.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171.00 | 10 207.00 | 8 964.00 | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 364.00 | 183 954.00 | 17 409.00 | 201 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 198.00 | 212 015.00 | 49 183.00 | 261 198.00 |
BT Marchandises | 459 708.00 | | 459 708.00 | 459 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 459.00 | 9 508.00 | 183 951.00 | 193 459.00 |
BZ Autres créances | 71 907.00 | 4 700.00 | 67 207.00 | 71 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | 591.00 | 716.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 901.00 | 14 799.00 | 805 102.00 | 819 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 099.00 | 226 813.00 | 854 285.00 | 1 081 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DG Autres réserves | 96 364.00 | 65 475.00 | | 96 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 939.00 | 30 889.00 | | 84 939.00 |
DL TOTAL (I) | 318 424.00 | 233 485.00 | | 318 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 028.00 | 115 279.00 | | 64 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 587.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 612.00 | 302 764.00 | | 317 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 562.00 | 141 414.00 | | 131 562.00 |
EA Autres dettes | 22 642.00 | 26 037.00 | | 22 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 862.00 | 586 081.00 | | 535 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 285.00 | 819 566.00 | | 854 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 877.00 | | 11 867.00 | 284 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 573.00 | 22 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 546.00 | 261 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 973.00 | 220 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 141.00 | | 11 367.00 | 233 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 761.00 | | 500.00 | 33 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 534.00 | 11 454.00 | 23 973.00 | 224 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 687.00 | 167.00 | | 17 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 847.00 | 11 287.00 | 23 973.00 | 206 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | 6 380.00 | | 3 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 993.00 | 297.00 | | 4 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 121.00 | 6 678.00 | | 8 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 121.00 | 6 678.00 | | 8 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 612.00 | 317 612.00 | | 317 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UP Prêts | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 028.00 | 34 070.00 | 29 958.00 | 64 028.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 904.00 | 302 904.00 | | 302 904.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 862.00 | 505 903.00 | 29 958.00 | 535 862.00 |