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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 13 803.00 | 5 967.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 821.00 | 185 426.00 | 9 395.00 | 194 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 723.00 | 216 143.00 | 25 579.00 | 241 723.00 |
BT Marchandises | 442 447.00 | | 442 447.00 | 442 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 746.00 | 17 706.00 | 231 040.00 | 248 746.00 |
BZ Autres créances | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306.00 | 861.00 | 446.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 958.00 | 18 567.00 | 804 391.00 | 822 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 681.00 | 234 710.00 | 829 971.00 | 1 064 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DG Autres réserves | 181 303.00 | 96 364.00 | | 181 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 104.00 | 84 939.00 | | 37 104.00 |
DL TOTAL (I) | 355 528.00 | 318 424.00 | | 355 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 739.00 | 64 028.00 | | 50 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 17.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 733.00 | 317 612.00 | | 292 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 457.00 | 131 562.00 | | 99 457.00 |
EA Autres dettes | 31 390.00 | 22 642.00 | | 31 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 442.00 | 535 862.00 | | 474 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 971.00 | 854 285.00 | | 829 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 525.00 | 505 903.00 | | 463 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 198.00 | | 2 222.00 | 261 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 971.00 | 10 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 697.00 | 241 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 214 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 534.00 | | 1 722.00 | 220 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 688.00 | | 500.00 | 22 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 015.00 | 12 855.00 | 8 726.00 | 212 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 854.00 | 122.00 | 1 061.00 | 17 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 161.00 | 12 733.00 | 7 665.00 | 194 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 508.00 | 8 198.00 | | 9 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 291.00 | 270.00 | 4 700.00 | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 799.00 | 8 468.00 | 4 700.00 | 14 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 799.00 | 8 468.00 | 4 700.00 | 14 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 733.00 | 292 733.00 | | 292 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
UP Prêts | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 227 498.00 | 227 498.00 | | 227 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VB T. V. A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 739.00 | 39 821.00 | 10 918.00 | 50 739.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 262.00 | 358 262.00 | | 358 262.00 |
VW T.V.A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 442.00 | 463 525.00 | 10 918.00 | 474 442.00 |