| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 770.00 | 19 233.00 | 537.00 | 19 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 494.00 | 194 440.00 | 45 054.00 | 239 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 723.00 | 230 587.00 | 67 136.00 | 297 723.00 |
BT Marchandises | 562 975.00 | | 562 975.00 | 562 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 231.00 | 69 867.00 | 409 364.00 | 479 231.00 |
BZ Autres créances | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 270 090.00 | | 270 090.00 | 270 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 978.00 | 69 867.00 | 1 381 111.00 | 1 450 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 701.00 | 300 454.00 | 1 448 247.00 | 1 748 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
DG Autres réserves | 232 212.00 | 218 407.00 | | 232 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | 13 805.00 | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 387 266.00 | 369 333.00 | | 387 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 452.00 | 431 777.00 | | 460 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 752.00 | 353 956.00 | | 405 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 022.00 | 128 463.00 | | 149 022.00 |
EA Autres dettes | 39 257.00 | 26 816.00 | | 39 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 982.00 | 941 429.00 | | 1 060 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 247.00 | 1 310 762.00 | | 1 448 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 783.00 | 930 740.00 | | 648 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 504.00 | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 643.00 | | 2 788 643.00 | 2 788 643.00 |
FG Production vendue services | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 046.00 | | 2 839 046.00 | 2 839 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 45.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 277.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 2 586.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 470.00 | 1 205 970.00 | | 2 873 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 537.00 | 1 192 165.00 | | 2 855 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 933.00 | 13 805.00 | | 17 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 723.00 | | 64 396.00 | 239 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 396.00 | 21 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 297 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 591.00 | | 44 673.00 | 214 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | 19 724.00 | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 374.00 | 8 213.00 | | 222 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 459.00 | 8 213.00 | | 205 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
6T Sur comptes clients | 67 492.00 | 2 375.00 | | 67 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 145.00 | 2 375.00 | 26 653.00 | 94 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 145.00 | 2 375.00 | 26 653.00 | 94 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | 25 635.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 752.00 | 405 752.00 | | 405 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 3 750.00 | 11 250.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 392 951.00 | 392 951.00 | | 392 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 881.00 | 54 181.00 | 405 270.00 | 459 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 297.00 | 618 243.00 | 16 054.00 | 634 297.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 483.00 | 648 783.00 | 405 270.00 | 1 054 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |